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2017年01月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002534 华安稳固收益债券A 1.5650 44.77%
002533 中加心享混合C 1.1855 13.63%
110025 易方达资源行业混合 1.0090 3.17%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0919 2.80%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0440 2.65%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0510 2.54%
002124 广发新兴产业混合A 1.1560 2.39%
163822 中银主题策略混合A 1.8930 2.38%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3420 2.21%
240022 华宝资源优选混合A 1.3090 2.19%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8760 2.10%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9950 2.05%
004065 中融量化多因子混合A 0.9580 2.05%
519664 银河美丽混合A 1.5630 1.96%
519665 银河美丽混合C 1.5270 1.94%
519056 海富通内需热点混合 0.9440 1.94%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.0538 1.91%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1850 1.89%
000294 华安生态优先混合A 1.5840 1.87%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7660 1.86%
270028 广发制造业精选混合A 2.2590 1.85%
000477 广发主题领先混合A 1.5980 1.85%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7180 1.84%
370027 摩根智选30混合A 1.5450 1.78%
519679 银河主题混合A 3.5690 1.77%
000328 摩根转型动力混合A 1.3890 1.76%
163809 中银蓝筹混合 1.1640 1.75%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2300 1.74%
000996 中银新动力股票A 0.8220 1.73%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7630 1.73%
379010 摩根中小盘混合A 1.7640 1.73%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6490 1.72%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6670 1.68%
375010 摩根中国优势混合A 1.0161 1.61%
519642 银河智造混合A 1.0120 1.61%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9650 1.60%
270006 广发策略优选混合 1.7475 1.59%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3740 1.55%
000120 中银美丽中国混合 1.2840 1.50%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7030 1.50%
163803 中银持续增长混合A 0.4118 1.48%
960011 中银持续增长混合H 0.4120 1.48%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1100 1.46%
001127 中银宏观策略混合A 0.6400 1.43%
001042 华夏领先股票 0.7110 1.43%
002612 融通通慧混合A/B 1.0090 1.41%
160605 鹏华中国50混合 1.1480 1.41%
000591 中银健康生活混合A 1.4370 1.41%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7625 1.40%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7659 1.40%
000913 农银医疗保健股票 1.0210 1.39%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2784 1.39%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6939 1.39%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0310 1.38%
217002 招商安泰平衡混合 0.9960 1.38%
513600 南方恒指ETF 2.1235 1.36%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0070 1.36%
519918 华夏兴和混合A 1.4420 1.34%
398001 中海优质成长混合 0.4075 1.34%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1320 1.34%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0640 1.33%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7630 1.33%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2519 1.33%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1825 1.33%
398041 中海量化策略混合 0.9140 1.33%
206007 鹏华消费优选混合 1.6030 1.33%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8620 1.31%
519091 新华泛资源优势混合 2.2670 1.30%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.4090 1.30%
510170 国联安上证商品ETF 1.8070 1.29%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6529 1.29%
002939 广发创新升级混合 1.0181 1.29%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9480 1.28%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0270 1.28%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1130 1.27%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9590 1.27%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2790 1.27%
161601 融通新蓝筹混合 0.8128 1.26%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.4430 1.26%
002174 东方互联网嘉混合 0.9754 1.26%
610007 信澳消费优选混合A 1.2920 1.25%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4710 1.24%
002107 广发安富回报混合A 0.9080 1.23%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5770 1.23%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0560 1.23%
110029 易方达科讯混合 1.0739 1.23%
960007 摩根新兴动力混合H 2.0580 1.23%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1490 1.23%
001005 中海合鑫混合 0.5810 1.22%
070010 嘉实主题混合 1.5730 1.22%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5311 1.22%
110005 易方达积极成长混合 0.7144 1.22%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9180 1.21%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0070 1.21%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8410 1.21%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0120 1.20%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9340 1.20%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5090 1.19%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4610 1.18%
398051 中海环保新能源混合 0.8550 1.18%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8600 1.18%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6030 1.17%
000970 东方红睿元混合 1.5760 1.16%
002085 长盛互联网+混合A 0.9670 1.15%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6446 1.15%
513500 博时标普500ETF 1.4556 1.15%
001892 长盛新兴成长混合 0.9680 1.15%
001766 摩根医疗健康股票A 0.7900 1.15%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9770 1.14%
040016 华安行业轮动混合 2.0001 1.14%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6320 1.14%
003145 国联竞争优势 0.8562 1.13%
001864 中海魅力长三角混合 1.0730 1.13%
001723 华商新动力混合A 0.8930 1.13%
400032 东方主题精选混合 0.7590 1.12%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0880 1.12%
450011 国富研究精选混合A 1.1710 1.12%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0863 1.11%
002108 广发安富回报混合C 0.9070 1.11%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0960 1.11%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5610 1.10%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3740 1.10%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.6740 1.09%
050025 博时标普500ETF联接A 1.7908 1.09%
040004 华安宝利配置混合 1.1180 1.09%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2140 1.08%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4030 1.08%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8689 1.08%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0300 1.08%
002746 汇添富多策略定开混合 1.0280 1.08%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1300 1.07%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1521 1.06%
570007 诺德优选30混合 1.2360 1.06%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0434 1.06%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1490 1.06%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0450 1.06%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1521 1.06%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9620 1.05%
630016 华商价值共享混合发起式 2.0260 1.05%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9650 1.05%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4570 1.04%
160603 鹏华普天收益混合 1.2600 1.04%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6810 1.04%
470008 汇添富策略回报混合 1.4640 1.04%
003563 工银国际原油美元现汇 0.1276 1.03%
630010 华商价值精选混合 1.5660 1.03%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0496 1.03%
164815 工银国际原油人民币 0.8754 1.03%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1730 1.03%
001956 国联安科技动力 0.8950 1.02%
162201 宏利成长混合 1.2569 1.02%
450007 国富成长动力混合 1.2515 1.02%
002801 泓德泓信混合 0.9940 1.02%
000935 浙商汇金转型成长 0.6900 1.02%
288001 华夏经典混合 0.9870 1.02%
519033 海富通国策导向混合A 1.1040 1.01%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7030 1.01%
070019 嘉实价值优势混合A 1.4960 1.01%
000031 华夏复兴混合A 1.8170 1.00%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0090 1.00%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1070 1.00%
000854 鹏华养老产业股票 1.2140 1.00%
630002 华商盛世成长混合 2.3254 1.00%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1090 1.00%
040007 华安中小盘成长混合 1.5409 0.99%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8180 0.99%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7476 0.99%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3350 0.98%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1360 0.98%
050018 博时行业轮动混合 1.0310 0.98%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0320 0.98%
360016 光大行业轮动混合 0.9320 0.98%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2540 0.97%
100056 富国低碳环保混合 2.0900 0.97%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2460 0.97%
001028 华安物联网主题股票A 0.7280 0.97%
580002 东吴双动力混合A 0.7670 0.97%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0193 0.96%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.3700 0.96%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7400 0.96%
070099 嘉实优质企业混合 1.3680 0.96%
003713 英大睿盛A 1.0068 0.95%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9570 0.95%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6370 0.95%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0660 0.95%
001528 诺安先进制造股票A 1.1700 0.95%
360006 光大新增长混合A 1.0681 0.95%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9540 0.95%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9700 0.94%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 0.9986 0.94%
003714 英大睿盛C 1.0065 0.94%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9989 0.94%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1580 0.94%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2031 0.94%
001245 工银生态环境股票A 0.8670 0.93%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1970 0.93%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0062 0.93%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0249 0.93%
610005 信澳红利回报混合A 0.9840 0.92%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7690 0.92%