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2016年12月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
673071 西部利得新动力混合A 1.2160 11.23%
470008 汇添富策略回报混合 1.4770 2.21%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1070 2.03%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1800 1.96%
519915 富国消费主题混合A 1.1480 1.95%
519965 长信量化多策略股票A 1.2570 1.95%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1640 1.93%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2970 1.89%
050119 博时转债增强债券C 1.2950 1.89%
501018 南方原油A 1.0521 1.80%
001702 东方创新科技混合 0.9105 1.80%
050019 博时转债增强债券A 1.3100 1.79%
003416 招商财经大数据股票A 0.9764 1.78%
160624 鹏华消费领先混合 1.4890 1.78%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9990 1.73%
001496 工银聚焦30股票 0.8870 1.72%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.3680 1.71%
000408 民生加银城镇化混合A 1.2820 1.67%
001917 招商量化精选股票A 1.0370 1.67%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5570 1.63%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1320 1.62%
001468 广发改革混合 0.7560 1.61%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4700 1.59%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8320 1.59%
400015 东方新能源汽车混合 1.9428 1.59%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1866 1.58%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4860 1.57%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2950 1.57%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3740 1.55%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9830 1.55%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7150 1.54%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1200 1.54%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1920 1.53%
519995 长信金利趋势混合A 0.5686 1.52%
519994 长信金利趋势股票 0.5686 1.52%
740001 长安宏观策略混合A 1.2930 1.49%
110002 易方达策略成长混合 3.2270 1.48%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8240 1.48%
001701 国联产业升级混合 0.9650 1.47%
410009 华富量子生命力混合A 1.0823 1.47%
002533 中加心享混合C 1.0323 1.47%
519698 交银先锋混合A 1.4100 1.45%
112002 易方达策略成长二号混合 0.9780 1.45%
340006 兴全全球视野股票 1.6830 1.44%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0600 1.44%
160605 鹏华中国50混合 1.2010 1.44%
320017 诺安全球收益不动产 1.5060 1.41%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5060 1.41%
001144 大成互联网思维混合A 0.7290 1.39%
164818 工银传媒指数A 0.7497 1.39%
003145 国联竞争优势 0.9178 1.38%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8160 1.37%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4050 1.37%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0100 1.36%
070011 嘉实策略混合 1.1960 1.36%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5250 1.35%
000117 广发轮动配置混合 1.5020 1.35%
110029 易方达科讯混合 1.1134 1.34%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7560 1.34%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8200 1.34%
002174 东方互联网嘉混合 1.0384 1.33%
001005 中海合鑫混合 0.6080 1.33%
270008 广发核心精选混合 2.8980 1.33%
000936 博时产业新动力混合A 1.2250 1.32%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0070 1.31%
001186 富国文体健康股票A 0.7740 1.31%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9320 1.30%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0870 1.30%
002305 光大风格轮动混合A 1.0870 1.30%
519008 汇添富优势精选混合 2.3224 1.30%
320007 诺安成长混合A 1.0970 1.29%
001956 国联安科技动力 0.9430 1.29%
159949 华安创业板50ETF 0.8446 1.28%
450011 国富研究精选混合A 1.2670 1.28%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5000 1.28%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0250 1.28%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3570 1.27%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1190 1.27%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1280 1.26%
001245 工银生态环境股票A 0.8870 1.26%
160420 华安创业板50指数A 0.7459 1.25%
202009 南方盛元红利混合 0.8960 1.24%
257070 国联安优选行业混合 1.5540 1.24%
450007 国富成长动力混合 1.2695 1.24%
001637 嘉实量化精选股票 1.0720 1.23%
229002 宏利逆向策略混合 2.2180 1.23%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5597 1.23%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.1620 1.22%
450004 国富深化价值混合A 0.9930 1.22%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0770 1.22%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7540 1.21%
002264 华夏乐享健康混合A 1.0020 1.21%
257030 国联安优势混合 1.2570 1.21%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0910 1.21%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5090 1.21%
360001 光大保德信量化股票A 1.4159 1.20%
270022 广发内需增长混合A 0.8460 1.20%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3460 1.20%
000913 农银医疗保健股票 1.0428 1.20%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3620 1.20%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1840 1.20%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9270 1.20%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.6110 1.19%
202011 南方优选价值混合A 1.3610 1.19%
960020 南方优选价值混合H 1.3610 1.19%
590002 中邮核心成长混合A 0.7310 1.19%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4750 1.17%
000529 广发竞争优势混合A 1.3810 1.17%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0420 1.17%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9510 1.17%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5650 1.16%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0503 1.16%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5710 1.16%
164815 工银国际原油人民币 0.8842 1.16%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8134 1.16%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8113 1.16%
519091 新华泛资源优势混合 2.1870 1.16%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8750 1.16%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5361 1.15%
159948 南方创业板ETF 2.0304 1.15%
001044 嘉实新消费股票A 0.9660 1.15%
070002 嘉实增长混合 9.3060 1.15%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0680 1.14%
090017 大成可转债增强债券A 1.1500 1.14%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6030 1.14%
519983 长信量化先锋混合A 1.9440 1.14%
519089 新华优选成长混合 1.3735 1.13%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.5670 1.13%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8950 1.13%
001036 嘉实企业变革股票 0.8970 1.13%
000462 农银主题轮动混合A 0.9764 1.12%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0820 1.12%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1680 1.12%
001975 景顺长城环保优势股票 1.1760 1.12%
002107 广发安富回报混合A 0.8990 1.12%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3580 1.12%
002952 建信多因子量化股票 0.9792 1.12%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0860 1.12%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9890 1.12%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0050 1.11%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1890 1.11%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1840 1.11%
159915 易方达创业板ETF 1.9152 1.11%
519702 交银趋势混合A 1.1880 1.11%
481010 工银中小盘混合 1.4650 1.10%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9200 1.10%
519029 华夏稳增混合 1.7470 1.10%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.3790 1.10%
519097 新华中小市值优选混合 1.5610 1.10%
070099 嘉实优质企业混合 1.3910 1.09%
000081 天治可转债增强债券C 1.1140 1.09%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6490 1.09%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.0490 1.09%
000971 诺安新经济股票 1.0190 1.09%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9240 1.09%
233009 大摩多因子策略混合A 1.6760 1.09%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0116 1.09%
001457 华商新常态混合A 0.9270 1.09%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9250 1.09%
610005 信澳红利回报混合A 1.0280 1.08%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9400 1.08%
002656 南方创业板ETF联接A 0.9346 1.08%
000080 天治可转债增强债券A 1.1270 1.08%
000457 摩根核心成长股票A 1.7850 1.08%
470006 汇添富医药保健混合 1.5980 1.08%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7898 1.08%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0157 1.08%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0280 1.08%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0250 1.08%
000536 前海开源可转债债券A 0.7590 1.07%
001409 工银互联网加股票 0.4720 1.07%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7560 1.07%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7945 1.07%
000955 南方产业活力 1.2330 1.07%
002142 博时外延增长混合A 1.1300 1.07%
001195 工银农业产业股票 0.5690 1.07%
519688 交银精选混合 0.5651 1.07%
002250 红土创新改革红利混合 1.0390 1.07%
162413 华宝中证1000指数A 0.8139 1.07%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.1670 1.07%
000067 民生加银转债优选A 0.6690 1.06%
000068 民生加银转债优选C 0.6660 1.06%
002173 东方大健康混合 0.9799 1.06%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7090 1.06%
512100 南方中证1000ETF 0.9534 1.06%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0437 1.05%
400018 东方启明量化先锋基金 1.4910 1.05%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 1.05%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8700 1.05%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1540 1.05%
710301 富安达增强收益债券A 1.1507 1.05%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8700 1.05%
090004 大成精选增值混合A 0.8315 1.05%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.5890 1.05%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2460 1.05%
530020 建信转债增强债券A 2.4260 1.04%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2690 1.04%
001255 长城改革红利混合A 0.7770 1.04%
710302 富安达增强收益债券C 1.1294 1.04%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0640 1.04%