热搜: 国际金融 易方达科讯混合 海富通股票混合 融通领先成长混合(LOF)A

2016年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000970 东方红睿元混合 1.5210 2.22%
002223 中邮尊享一年定开混合 1.0270 2.09%
003145 国联竞争优势 1.0073 1.93%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0120 1.71%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9230 1.65%
002036 安信优势增长混合C 1.0990 1.48%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0230 1.39%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0423 1.37%
000904 银华回报定开混合 0.8920 1.36%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7720 1.31%
001667 南方转型增长混合A 1.0070 1.21%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4856 1.17%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1591 1.17%
202021 南方小康ETF联接A 1.0705 1.11%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8067 1.10%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1140 1.09%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1499 1.08%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1499 1.08%
002881 中加丰润纯债债券A 1.0229 1.07%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0990 0.92%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0097 0.89%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9210 0.88%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0389 0.87%
519692 交银成长混合A 4.4315 0.83%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1830 0.83%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1830 0.83%
960016 交银成长混合H 4.4407 0.83%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0064 0.81%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5180 0.80%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7206 0.80%
000991 工银战略转型股票A 1.0040 0.80%
000911 鑫元合丰纯债A 1.2690 0.79%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0310 0.78%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0797 0.77%
001892 长盛新兴成长混合 1.0660 0.76%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9450 0.75%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9078 0.75%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9810 0.72%
519727 交银成长30混合 1.5550 0.71%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1590 0.70%
217008 招商安本增利债券C 1.3642 0.69%
002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0410 0.68%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0290 0.68%
002476 博时安瑞18个月定开债A 1.0430 0.68%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0788 0.67%
002085 长盛互联网+混合A 1.0590 0.67%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0873 0.67%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1506 0.66%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7600 0.66%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7680 0.66%
001729 银华逆向投资定开混合 0.9220 0.66%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6115 0.66%
513600 南方恒指ETF 2.0713 0.65%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2476 0.64%
510060 工银上证央企ETF 1.5078 0.64%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0527 0.64%
002380 工银香港中小盘美元 0.1636 0.62%
000815 鑫元合享纯债A 1.1490 0.61%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2287 0.61%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0104 0.61%
003064 南方荣欢混合 1.0110 0.60%
002387 工银沪港深股票A 1.0020 0.60%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0070 0.60%
003046 招商信用定开债人民币 1.0000 0.60%
002465 东兴众智优选混合 1.0180 0.59%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3483 0.58%
002357 博时安泰18个月定开债C 1.0480 0.58%
002048 博时安誉18个月定开债 1.0470 0.58%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3486 0.57%
160421 华安智增精选混合 1.0083 0.57%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7020 0.57%
002356 博时安泰18个月定开债A 1.0520 0.57%
002625 博时安怡6个月定开债A 1.0540 0.57%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0680 0.57%
000310 安信永利信用债券A 1.0870 0.56%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9096 0.55%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9080 0.55%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8510 0.54%
003236 信诚惠盈债券A 1.0083 0.54%
217002 招商安泰平衡混合 1.0713 0.54%
150103 银河银泰混合 1.0512 0.53%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9403 0.53%
003237 信诚惠盈债券C 1.0081 0.53%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9480 0.53%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7790 0.52%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7297 0.52%
960026 博时特许价值混合R 0.9800 0.51%
002931 南方荣毅 1.0090 0.50%
001054 工银新金融股票A 1.0120 0.50%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.9960 0.50%
519714 交银消费新驱动股票 1.0070 0.50%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8120 0.50%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2100 0.50%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0130 0.50%
002448 江信汇福 1.0220 0.50%
050010 博时特许价值混合A 1.4320 0.49%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2490 0.48%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6300 0.48%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8370 0.48%
002483 富国泰利定开债发起式 1.0390 0.48%
000239 华安年年盈定开债A 1.0380 0.48%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0430 0.48%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8580 0.47%
000335 安信永利信用债券C 1.0720 0.47%
519185 万家精选混合A 1.9695 0.47%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.9800 0.46%
002379 工银香港中小盘人民币 1.0990 0.46%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7490 0.46%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0791 0.46%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1000 0.46%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8930 0.45%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6760 0.45%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1160 0.45%
530019 建信社会责任混合A 2.0010 0.45%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4440 0.45%
001307 中欧永裕混合C 0.8950 0.45%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1430 0.44%
002670 万家沪深300指数增强A 1.0051 0.44%
000552 中加纯债一年A 1.1540 0.44%
000583 江信聚福定开债 1.0776 0.44%
002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0185 0.44%
001306 中欧永裕混合A 0.9060 0.44%
510120 海富通上证非周期ETF 2.5610 0.43%
002671 万家沪深300指数增强C 1.0050 0.43%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0917 0.43%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9380 0.43%
519679 银河主题混合A 3.7630 0.43%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1560 0.43%
519943 长信利率A 1.0261 0.42%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4300 0.42%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9470 0.42%
470006 汇添富医药保健混合 1.6910 0.42%
002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0178 0.42%
002723 江信祺福A 1.0131 0.41%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7360 0.41%
519942 长信利率C 1.0252 0.41%
002621 中欧消费主题股票A 1.0090 0.40%
000934 国富大中华精选混合 0.9940 0.40%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7460 0.40%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2010 0.40%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7959 0.40%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2520 0.40%
165530 中信保诚惠泽A 1.0078 0.40%
002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0030 0.40%
167503 安信一带一路指数A 0.7500 0.40%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0410 0.39%
001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0340 0.39%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0390 0.39%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7770 0.39%
002782 富国祥利定开债发起式 1.0270 0.39%
002724 江信祺福C 1.0120 0.39%
002491 银华添益定期开放债券A 1.0420 0.39%
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0350 0.39%
001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0360 0.39%
002746 汇添富多策略定开混合 1.0180 0.39%
000500 华富恒富分级债券 1.0410 0.39%
000219 博时裕益混合A 1.2770 0.39%
001349 富国改革动力混合 0.7660 0.39%
000240 华安年年盈定开债C 1.0350 0.39%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0370 0.39%
002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0157 0.39%
001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0600 0.38%
519665 银河美丽混合C 1.5970 0.38%
257010 国联安小盘精选混合 1.0670 0.38%
001035 中银恒利半年定开债 1.0530 0.38%
519758 交银丰硕收益债券C 1.0440 0.38%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0530 0.38%
001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0540 0.38%
001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0510 0.38%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0610 0.38%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0900 0.37%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0830 0.37%
001708 东兴改革精选混合A 0.8250 0.37%
000909 鑫元合丰分级债券 1.0940 0.37%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3510 0.37%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3620 0.37%
519664 银河美丽混合A 1.6300 0.37%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0770 0.37%
003059 长信先利半年定开混合A 1.0062 0.36%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1100 0.36%
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.1170 0.36%
166021 中欧纯债添利分级债券 1.1540 0.35%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1570 0.35%
510050 华夏上证50ETF 2.2640 0.35%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.2630 0.35%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1350 0.35%
510710 博时上证50ETF 2.2348 0.35%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3150 0.35%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0997 0.35%
002834 华夏新锦绣混合C 1.0048 0.35%
000553 中加纯债一年C 1.1420 0.35%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8510 0.35%
002833 华夏新锦绣混合A 1.0049 0.35%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5900 0.34%
002835 华夏新锦泰混合A 1.0048 0.34%
510030 华宝上证180价值ETF 3.8440 0.34%
519181 万家和谐增长混合A 0.9154 0.34%
002836 华夏新锦泰混合C 1.0047 0.34%
000271 中邮定开债券A 1.1700 0.34%
519136 海富通瑞丰债券型 1.0235 0.34%