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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 华安年年盈定开债C | 1.0633 | 0.01% |
| 2026-09-04 | 华安年年盈定开债C | 1.0632 | 0.06% |
| 2026-08-28 | 华安年年盈定开债C | 1.0626 | 0.02% |
| 2026-08-21 | 华安年年盈定开债C | 1.0624 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安中小盘成长混合 | 2.6176 | 5.47% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0348 | 5.46% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0245 | 5.46% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.43% |
| 芯片科创 | 1.1229 | 4.71% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1000 | 4.68% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.0771 | 4.68% |
| 科创技术 | 2.4745 | 4.34% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C | 2.6328 | 4.21% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A | 2.6471 | 4.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
