热搜: 纳斯达克指数 天弘精选混合A 中邮核心成长混合 博时价值增长混合

2016年09月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3990 3.10%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9640 2.99%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0750 2.97%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8291 2.85%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7680 2.67%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8256 2.32%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8224 2.31%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9350 2.30%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0230 2.20%
001606 农银工业4.0混合 1.0673 2.00%
000462 农银主题轮动混合A 1.0492 1.99%
159905 工银深证红利ETF 1.1853 1.95%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5820 1.93%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6020 1.86%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1548 1.85%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1995 1.79%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.0320 1.70%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1580 1.67%
090016 大成消费主题混合A 0.9120 1.67%
159916 建信深证基本面60ETF 2.6082 1.58%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1070 1.56%
519702 交银趋势混合A 1.1690 1.56%
519688 交银精选混合 0.6944 1.52%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9410 1.51%
162209 宏利市值优选混合A 0.8000 1.51%
519698 交银先锋混合A 1.4770 1.50%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3842 1.50%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8370 1.49%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3270 1.45%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2046 1.44%
398011 中海分红增利混合 0.6626 1.44%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5590 1.43%
159913 交银深证300价值ETF 1.4360 1.41%
000986 太平灵活配置 0.7200 1.41%
410003 华富成长趋势混合A 1.0298 1.39%
001574 中海混改红利混合A 0.8730 1.39%
000039 农银高增长混合 1.9403 1.37%
410006 华富策略精选混合A 1.5296 1.37%
001607 英大策略优选A 1.0606 1.34%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9810 1.34%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9810 1.34%
000336 农银研究精选混合 1.5104 1.34%
519002 华安安信消费混合A 1.6710 1.33%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3680 1.33%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0000 1.32%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7820 1.30%
040020 华安升级主题混合A 1.1650 1.30%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3449 1.30%
001682 新华鑫回报混合 1.1060 1.28%
090020 大成健康产业混合A 0.9580 1.27%
160632 鹏华酒A 0.8770 1.27%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8820 1.26%
519692 交银成长混合A 4.2784 1.26%
001267 宏利蓝筹混合 0.5620 1.26%
001480 财通成长优选混合A 0.8820 1.26%
960016 交银成长混合H 4.2873 1.26%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1380 1.25%
002124 广发新兴产业混合A 1.1320 1.25%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7150 1.24%
164815 工银国际原油人民币 0.8220 1.23%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.2150 1.23%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3546 1.23%
001070 建信信息产业股票A 1.1590 1.22%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9980 1.22%
050009 博时新兴成长混合 0.6700 1.21%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7670 1.20%
700003 平安策略先锋混合 1.7900 1.19%
159908 博时创业板ETF 1.1937 1.19%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7911 1.18%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6850 1.18%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8580 1.18%
162204 宏利行业精选混合A 2.9192 1.18%
217016 招商深证100指数A 1.1270 1.17%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.2440 1.17%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4881 1.17%
001297 平安智慧中国混合 0.6050 1.17%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6691 1.17%
200015 长城优化升级混合A 1.6460 1.17%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2250 1.16%
519727 交银成长30混合 1.4920 1.15%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0580 1.15%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1500 1.14%
720001 财通价值动量混合A 2.0320 1.14%
519005 海富通股票混合 0.6270 1.13%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1050 1.13%
519697 交银优势行业混合 2.6100 1.12%
050021 博时创业板ETF联接A 1.1873 1.12%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3331 1.12%
002556 博时丝路主题股票C 0.8100 1.12%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5887 1.11%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8844 1.11%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3610 1.11%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3323 1.11%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0841 1.11%
001420 南方大数据300A 0.9745 1.11%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8829 1.11%
002340 富国价值优势混合A 1.1010 1.10%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2000 1.10%
001039 嘉实先进制造股票 0.8300 1.10%
001426 南方大数据300C 0.9711 1.10%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0190 1.09%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2220 1.08%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2220 1.08%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1240 1.08%
398031 中海蓝筹混合A 0.7470 1.07%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2310 1.07%
001319 农银信息传媒股票A 0.7829 1.07%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7650 1.06%
530011 建信内生动力混合A 1.3370 1.06%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.1520 1.05%
163406 兴全合润混合A 1.1399 1.05%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1530 1.05%
320017 诺安全球收益不动产 1.5460 1.05%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5610 1.04%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0660 1.04%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0690 1.04%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.2958 1.04%
001170 宏利复兴混合A 0.7840 1.03%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.3850 1.03%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9790 1.03%
167301 方正富邦中证保险A 0.9770 1.03%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0154 1.03%
070011 嘉实策略混合 1.2750 1.03%
370027 摩根智选30混合A 1.5710 1.03%
020015 国泰区位优势混合A 2.1590 1.03%
090004 大成精选增值混合A 0.8426 1.03%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7810 1.03%
360016 光大行业轮动混合 0.9860 1.02%
000264 博时内需增长混合A 1.0860 1.02%
519185 万家精选混合A 1.9804 1.02%
161604 融通深证100指数A 1.2910 1.02%
373020 摩根双核平衡混合A 1.6271 1.02%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8433 1.01%
375010 摩根中国优势混合A 1.0576 1.01%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9538 1.01%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6980 1.01%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7974 1.01%
001882 中欧价值发现混合E 2.2140 1.00%
001663 中银互联网+股票 0.9060 1.00%
001236 博时丝路主题股票A 0.8060 1.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9220 0.99%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5330 0.99%
519195 万家品质生活混合A 1.1882 0.99%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1636 0.99%
159901 易方达深证100ETF 4.1180 0.99%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2290 0.99%
002345 华夏高端制造混合A 1.0310 0.98%
210005 金鹰主题优势混合 1.1300 0.98%
180012 银华富裕主题混合A 1.7880 0.98%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1730 0.98%
000219 博时裕益混合A 1.2510 0.97%
166005 中欧价值发现混合A 2.1870 0.97%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8870 0.96%
501018 南方原油A 0.9269 0.96%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1560 0.96%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0828 0.96%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9500 0.96%
690003 民生加银精选混合 1.1600 0.96%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0490 0.96%
000308 建信创新中国混合 2.3040 0.96%
162714 广发深证100ETF联接A 1.0317 0.95%
090015 大成内需增长混合A 2.3370 0.95%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0720 0.94%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0193 0.94%
206007 鹏华消费优选混合 1.6100 0.94%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0593 0.94%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0619 0.93%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2403 0.93%
001042 华夏领先股票 0.7610 0.93%
630015 华商大盘量化精选混合 1.7320 0.93%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5340 0.92%
163808 中银中证A100指数增强 0.9880 0.92%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0990 0.92%
519100 长盛中证A100指数 0.9390 0.92%
270028 广发制造业精选混合A 2.4210 0.92%
690009 民生加银红利回报混合 1.7640 0.92%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6580 0.91%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7720 0.91%
960000 汇丰晋信大盘股票H 0.9955 0.91%
450007 国富成长动力混合 1.2582 0.91%
960018 大成内需增长混合H 2.3380 0.91%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.4413 0.91%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1060 0.91%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1090 0.91%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3410 0.90%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7880 0.90%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1160 0.90%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4650 0.90%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1819 0.89%
000136 民生加银策略精选混合A 2.4950 0.89%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.7940 0.89%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1370 0.89%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9898 0.89%
233008 大摩消费领航混合 0.9423 0.89%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1380 0.89%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.0450 0.89%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1370 0.89%
159923 大成中证A100ETF 1.2570 0.88%
710001 富安达优势成长混合A 1.8126 0.88%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9881 0.88%