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2016年08月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210009 金鹰核心资源混合A 1.6440 3.66%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3900 2.63%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9310 2.42%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0210 2.41%
000068 民生加银转债优选C 0.6730 2.28%
000067 民生加银转债优选A 0.6750 2.27%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0350 2.17%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7880 2.07%
519185 万家精选混合A 1.8986 2.07%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0240 1.95%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0217 1.95%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6380 1.92%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9630 1.90%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0267 1.85%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0020 1.83%
050022 博时回报混合 1.8420 1.82%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7019 1.81%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0730 1.80%
000696 汇添富环保行业股票 1.3630 1.79%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5930 1.79%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0810 1.79%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9730 1.78%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5810 1.75%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5950 1.72%
770001 德邦优化A 0.8906 1.70%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0160 1.70%
160632 鹏华酒A 0.9040 1.69%
000524 摩根民生需求股票A 2.1530 1.65%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7283 1.65%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0000 1.63%
590005 中邮核心主题混合A 1.6970 1.62%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7560 1.61%
001245 工银生态环境股票A 0.8830 1.61%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3380 1.59%
210008 金鹰策略配置混合 1.1220 1.59%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5440 1.58%
610002 信澳精华配置混合A 1.4990 1.56%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0790 1.56%
001975 景顺长城环保优势股票 1.1120 1.55%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4250 1.55%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.7790 1.54%
398031 中海蓝筹混合A 0.7346 1.53%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9340 1.52%
159906 大成深证成长40ETF 1.0090 1.51%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8080 1.51%
000550 广发新动力混合A 2.2170 1.51%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3000 1.48%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0776 1.48%
270025 广发行业领先混合A 1.9320 1.47%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8854 1.47%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1160 1.45%
002229 华夏经济转型股票 1.0540 1.44%
001701 国联产业升级混合 1.0580 1.44%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7730 1.44%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8470 1.44%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1660 1.43%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1360 1.43%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7182 1.43%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9140 1.43%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7130 1.42%
610001 信澳领先增长混合A 1.2079 1.42%
001955 中欧养老产业混合A 1.0780 1.41%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0397 1.41%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0463 1.41%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0240 1.39%
519698 交银先锋混合A 1.4543 1.39%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3260 1.38%
610004 信澳中小盘混合A 1.1730 1.38%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1040 1.38%
100020 富国天益价值混合A 1.2254 1.37%
960001 广发行业领先混合H 0.8170 1.36%
519195 万家品质生活混合A 1.1612 1.34%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8377 1.34%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1440 1.33%
519975 长信量化中小盘股票A 1.4470 1.33%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6880 1.33%
400011 东方核心动力混合A 1.4854 1.32%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4730 1.31%
000263 工银信息产业混合A 1.6280 1.31%
002654 上投摩根策略精选混合 1.0050 1.31%
110022 易方达消费行业股票 1.4060 1.30%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0320 1.30%
000822 东海美丽中国A 1.0110 1.30%
180012 银华富裕主题混合A 1.8538 1.30%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.1160 1.29%
000592 建信改革红利股票A 1.8870 1.29%
450011 国富研究精选混合A 1.3370 1.29%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.3400 1.29%
450004 国富深化价值混合A 1.1010 1.29%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9390 1.29%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1120 1.28%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1080 1.28%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1938 1.28%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2700 1.28%
001887 中欧价值智选混合E 2.3880 1.27%
159909 招商深证TMT50ETF 5.0880 1.27%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3590 1.27%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0964 1.27%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0940 1.27%
001188 鹏华改革红利股票 0.8040 1.26%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0480 1.26%
166019 中欧价值智选混合A 2.1840 1.25%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6300 1.24%
257040 国联安红利混合 1.1480 1.23%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1247 1.23%
270006 广发策略优选混合 1.7710 1.23%
001135 益民品质升级混合A 0.6560 1.23%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9699 1.23%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7410 1.23%
161613 融通创业板指数A 1.0680 1.23%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0750 1.22%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1660 1.22%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0744 1.22%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4930 1.22%
002345 华夏高端制造混合A 0.9990 1.22%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0810 1.22%
001070 建信信息产业股票A 1.1650 1.22%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0187 1.21%
257020 国联安精选混合 1.4180 1.21%
001349 富国改革动力混合 0.7540 1.21%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7510 1.21%
001170 宏利复兴混合A 0.7520 1.21%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8410 1.20%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9240 1.20%
270028 广发制造业精选混合A 2.2860 1.20%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9340 1.19%
001166 建信环保产业股票A 0.7670 1.19%
000117 广发轮动配置混合 1.5260 1.19%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2800 1.19%
320022 诺安研究精选股票A 0.9350 1.19%
002340 富国价值优势混合A 1.1090 1.19%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8677 1.18%
000477 广发主题领先混合A 1.6360 1.18%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4560 1.18%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9400 1.18%
590002 中邮核心成长混合A 0.8151 1.17%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1191 1.17%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1199 1.17%
169101 东方红睿丰混合 1.2140 1.17%
270008 广发核心精选混合 2.9340 1.17%
070011 嘉实策略混合 1.3010 1.17%
001039 嘉实先进制造股票 0.7820 1.16%
762001 国金国鑫发起A 1.8937 1.16%
320007 诺安成长混合A 1.1360 1.16%
000409 鹏华环保产业股票 1.4770 1.16%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.4978 1.16%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8662 1.16%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.4979 1.16%
000955 南方产业活力 1.3060 1.16%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.2210 1.16%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5719 1.15%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9097 1.15%
000471 富国城镇发展股票 2.4530 1.15%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.3676 1.15%
000308 建信创新中国混合 2.2810 1.15%
519957 长信睿进混合A 0.9700 1.15%
610007 信澳消费优选混合A 1.2460 1.14%
690007 民生加银景气行业混合A 1.8610 1.14%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9125 1.14%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0620 1.14%
960000 汇丰晋信大盘股票H 0.9655 1.14%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5458 1.14%
001236 博时丝路主题股票A 0.8030 1.13%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8231 1.13%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.9630 1.13%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0740 1.13%
560006 益民核心增长混合 1.4300 1.13%
159918 嘉实中创400ETF 2.1074 1.13%
519979 长信内需成长混合A 1.4370 1.13%
002556 博时丝路主题股票C 0.8070 1.13%
001473 建信大安全战略精选股票 1.1237 1.13%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3410 1.13%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0700 1.13%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9040 1.12%
159948 南方创业板ETF 2.1625 1.12%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1448 1.12%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4806 1.12%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7501 1.12%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0840 1.12%
162211 宏利品质生活混合 0.9050 1.12%
000549 华安大国新经济股票A 1.7180 1.12%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1780 1.12%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1780 1.12%
159915 易方达创业板ETF 2.0668 1.11%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7370 1.11%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2810 1.11%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7498 1.11%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0930 1.11%
530019 建信社会责任混合A 2.0110 1.11%
001899 东海社会安全 0.8300 1.10%
519181 万家和谐增长混合A 0.9099 1.10%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4690 1.10%
510660 华夏医药ETF 1.5075 1.10%
270022 广发内需增长混合A 0.8260 1.10%
001105 信澳转型创新股票A 0.6410 1.10%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9438 1.10%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0130 1.10%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1060 1.10%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.4880 1.09%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1787 1.09%