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2016年05月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8950 6.93%
160632 鹏华酒A 0.8330 6.11%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0700 5.32%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3550 4.95%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9380 4.69%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0152 4.60%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0128 4.60%
377020 摩根内需动力混合A 0.9771 4.56%
519727 交银成长30混合 1.4030 4.55%
001135 益民品质升级混合A 0.6720 4.51%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7963 4.47%
420005 天弘周期策略混合A 1.2870 4.46%
110002 易方达策略成长混合 3.5360 4.43%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0600 4.43%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1780 4.43%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5220 4.39%
001438 易方达瑞享混合E 1.0390 4.32%
001437 易方达瑞享混合I 1.2600 4.30%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1690 4.28%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1750 4.26%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9060 4.26%
161606 融通行业景气混合A 1.0800 4.25%
180012 银华富裕主题混合A 1.6461 4.18%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6528 4.18%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2770 4.16%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6260 4.16%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0880 4.11%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4470 4.10%
519035 富国天博创新主题混合 1.3239 4.10%
481015 工银主题策略混合A 1.9840 4.09%
001496 工银聚焦30股票 0.8940 4.07%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0570 4.04%
481010 工银中小盘混合 1.5080 4.00%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0420 3.99%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3510 3.98%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2300 3.97%
110015 易方达行业领先混合 1.6850 3.95%
360016 光大行业轮动混合 0.8970 3.94%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9810 3.92%
000870 嘉实新收益混合 1.5940 3.91%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3997 3.91%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.3570 3.91%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9030 3.91%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5260 3.88%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9100 3.88%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4040 3.86%
000698 宝盈科技30混合 1.5120 3.85%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7798 3.85%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7775 3.85%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0270 3.84%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9260 3.81%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4170 3.81%
000264 博时内需增长混合A 1.0630 3.81%
001158 工银新材料新能源股票 0.7350 3.81%
519692 交银成长混合A 3.9925 3.80%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7100 3.80%
110022 易方达消费行业股票 1.2590 3.79%
960016 交银成长混合H 3.9974 3.79%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3460 3.78%
162202 宏利周期混合 1.2567 3.78%
000690 前海开源大海洋混合 1.1850 3.77%
110029 易方达科讯混合 1.2744 3.76%
000996 中银新动力股票A 0.9380 3.76%
450002 国富弹性市值混合A 1.0410 3.76%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9650 3.76%
160420 华安创业板50指数A 0.8978 3.76%
070099 嘉实优质企业混合 1.4970 3.74%
320007 诺安成长混合A 1.1100 3.74%
450009 国富中小盘股票A 1.8590 3.74%
000971 诺安新经济股票 1.0010 3.73%
001076 易方达改革红利混合 0.6960 3.73%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0910 3.71%
000219 博时裕益混合A 1.2060 3.70%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8663 3.70%
630011 华商主题精选混合 2.4720 3.69%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8707 3.69%
159915 易方达创业板ETF 2.1138 3.69%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3445 3.69%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2970 3.68%
213003 宝盈策略增长混合 1.0777 3.67%
159918 嘉实中创400ETF 2.0756 3.67%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0180 3.67%
270028 广发制造业精选混合A 2.2970 3.66%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0200 3.66%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2174 3.66%
161613 融通创业板指数A 1.0770 3.66%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9910 3.66%
610006 信澳产业升级混合A 1.2750 3.66%
000574 宝盈新价值混合A 1.3900 3.65%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1580 3.65%
257070 国联安优选行业混合 1.6810 3.64%
050008 博时第三产业混合 0.8560 3.63%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8560 3.63%
630006 华商产业升级混合 1.0290 3.63%
519013 海富通风格优势混合 0.7710 3.63%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1585 3.62%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0890 3.62%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7750 3.61%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6890 3.61%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7118 3.61%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3510 3.60%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6410 3.60%
960021 国富潜力组合混合H 1.0060 3.60%
960007 摩根新兴动力混合H 2.1560 3.60%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4859 3.60%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7760 3.60%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0100 3.59%
070013 嘉实研究精选混合 1.9380 3.58%
519089 新华优选成长混合 1.4812 3.58%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.8590 3.57%
213008 宝盈资源优选混合 1.7578 3.57%
000477 广发主题领先混合A 1.6540 3.57%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6159 3.57%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9000 3.57%
160624 鹏华消费领先混合 1.4220 3.57%
450003 国富潜力组合混合A 1.0150 3.57%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5440 3.55%
001103 前海开源工业革命4.0混合 0.9930 3.55%
001163 银华中国梦30股票 0.8470 3.55%
000800 华商未来主题混合 1.1380 3.55%
000893 工银创新动力股票 0.9330 3.55%
001267 宏利蓝筹混合 0.5550 3.54%
001195 工银农业产业股票 0.5860 3.53%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.5870 3.53%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1730 3.53%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1170 3.52%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0890 3.52%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9297 3.52%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8550 3.51%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6480 3.51%
160605 鹏华中国50混合 1.1780 3.51%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0020 3.51%
001574 中海混改红利混合A 0.9440 3.51%
001409 工银互联网加股票 0.5310 3.51%
580002 东吴双动力混合A 0.9309 3.51%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8840 3.51%
162209 宏利市值优选混合A 0.7757 3.51%
000654 华商新锐产业混合 1.3620 3.50%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5440 3.50%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8270 3.50%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0690 3.50%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2160 3.49%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1550 3.49%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4550 3.49%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2760 3.49%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1280 3.49%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9490 3.49%
270006 广发策略优选混合 1.7866 3.48%
519606 国泰金鑫股票A 1.1910 3.48%
000928 国联国企改革混合A 0.9230 3.48%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.9605 3.47%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7750 3.47%
001018 易方达新经济混合 1.1650 3.46%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2840 3.46%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4970 3.46%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5300 3.45%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0943 3.45%
519029 华夏稳增混合 1.7970 3.45%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8130 3.44%
000117 广发轮动配置混合 1.5020 3.44%
400025 东方新兴成长混合 1.1880 3.44%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.7130 3.44%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6230 3.44%
100060 富国高新技术产业混合 2.0810 3.43%
270008 广发核心精选混合 2.8620 3.43%
000751 嘉实新兴产业股票 1.4160 3.43%
580008 东吴新产业精选股票A 1.9060 3.42%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0550 3.42%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3320 3.42%
519679 银河主题混合A 3.9000 3.42%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5770 3.41%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0320 3.41%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7270 3.41%
379010 摩根中小盘混合A 1.9410 3.41%
000457 摩根核心成长股票A 1.6750 3.40%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9601 3.40%
610004 信澳中小盘混合A 1.1260 3.40%
001924 华夏国企改革混合 0.9130 3.40%
000969 前海开源大安全混合 1.0680 3.39%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4030 3.39%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7341 3.39%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4390 3.39%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7070 3.39%
163822 中银主题策略混合A 2.0110 3.39%
481017 工银量化策略混合A 1.8580 3.39%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4116 3.39%
070022 嘉实领先成长混合 2.1680 3.39%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1424 3.39%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1290 3.39%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5300 3.38%
020026 国泰成长优选混合 2.2630 3.38%
001053 南方创新经济 0.8870 3.38%
410009 华富量子生命力混合A 0.9752 3.37%
450004 国富深化价值混合A 1.1640 3.37%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8890 3.37%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7940 3.37%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9660 3.36%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8610 3.36%
560002 益民红利成长混合 0.4840 3.35%
000827 广发百发100指数E 0.9260 3.35%