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2015年12月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001882 中欧价值发现混合E 2.2080 4.10%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.2830 3.08%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.4170 2.68%
001884 中欧互通精选混合E 1.3356 2.64%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4160 2.61%
233007 大摩卓越成长混合 2.7827 2.49%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.6051 2.39%
001887 中欧价值智选混合E 2.3050 2.35%
519979 长信内需成长混合A 1.8430 2.22%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.5430 2.21%
000955 南方产业活力 1.5820 2.20%
202009 南方盛元红利混合 1.7120 2.15%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.1650 2.10%
000822 东海美丽中国A 1.4090 2.10%
000587 大成灵活配置混合A 2.1860 2.01%
163822 中银主题策略混合A 2.7200 1.99%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.1800 1.96%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.5750 1.94%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.9000 1.93%
000940 富国中小盘精选混合A 1.5280 1.87%
100056 富国低碳环保混合 2.9960 1.87%
110015 易方达行业领先混合 2.2780 1.83%
001048 富国新兴产业股票A 1.4510 1.82%
519915 富国消费主题混合A 1.5730 1.81%
090018 大成新锐产业混合A 1.8750 1.79%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 1.0693 1.79%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 1.0710 1.79%
202011 南方优选价值混合A 2.5310 1.77%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.9200 1.77%
001222 鹏华外延成长混合 0.9270 1.76%
000219 博时裕益混合A 1.8500 1.76%
160603 鹏华普天收益混合 1.4550 1.75%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.9330 1.74%
001042 华夏领先股票 0.9330 1.74%
580002 东吴双动力混合A 1.6833 1.73%
290008 泰信发展主题混合 1.4230 1.72%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.6180 1.70%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9020 1.69%
519918 华夏兴和混合A 1.9390 1.68%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8146 1.67%
001118 华宝事件驱动混合A 0.9810 1.66%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0540 1.64%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3690 1.63%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.6810 1.63%
162203 宏利稳定混合 1.1320 1.62%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6990 1.61%
001692 南方国策动力 1.2640 1.61%
070032 嘉实优化红利混合A 1.1390 1.61%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0710 1.61%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.5750 1.61%
000996 中银新动力股票A 1.2830 1.58%
233001 大摩基础行业混合 0.8736 1.58%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4160 1.58%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.7740 1.57%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1050 1.56%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1080 1.56%
000264 博时内需增长混合A 1.3640 1.56%
200010 长城双动力混合A 2.4500 1.56%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9750 1.56%
000011 华夏大盘精选混合A 11.9640 1.55%
000866 华宝制造股票 1.4450 1.55%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2033 1.55%
519908 华夏兴华混合A 1.9710 1.55%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.5720 1.55%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.1810 1.54%
210009 金鹰核心资源混合A 1.8580 1.53%
270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9970 1.53%
320001 诺安平衡混合A 1.1539 1.53%
360006 光大新增长混合A 1.9209 1.52%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1540 1.52%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2390 1.50%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8940 1.50%
590002 中邮核心成长混合A 1.0456 1.48%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.6684 1.48%
519017 大成积极成长混合A 1.7790 1.48%
206007 鹏华消费优选混合 1.9320 1.47%
001881 中欧新趋势混合E 1.5701 1.47%
001193 中金消费升级股票A 1.0320 1.47%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.8958 1.47%
110029 易方达科讯混合 1.8696 1.46%
000925 汇添富外延增长股票A 1.5330 1.46%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.5340 1.46%
257050 国联安主题驱动混合A 2.0920 1.45%
210003 金鹰行业优势混合A 1.6893 1.45%
160605 鹏华中国50混合 1.6050 1.45%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2673 1.45%
001167 金鹰科技创新股票A 0.8480 1.44%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7798 1.44%
090015 大成内需增长混合A 2.6700 1.44%
070006 嘉实服务增值行业混合 7.2590 1.44%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2100 1.43%
233006 大摩领先优势混合 1.9991 1.41%
519095 新华行业周期轮换混合A 2.1630 1.41%
519704 交银先进制造混合A 2.6530 1.41%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2920 1.41%
398061 中海消费混合A 2.5870 1.41%
350002 天治低碳经济混合 1.0809 1.40%
000294 华安生态优先混合A 1.9570 1.40%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.6020 1.39%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5266 1.39%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0734 1.38%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2387 1.37%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8088 1.37%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.3300 1.37%
000854 鹏华养老产业股票 1.5510 1.37%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8101 1.36%
001468 广发改革混合 1.2740 1.35%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3480 1.35%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.8360 1.35%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9449 1.34%
001515 平安新鑫先锋C 1.8880 1.34%
040025 华安科技动力混合A 3.1700 1.34%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.7489 1.34%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2172 1.34%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0857 1.33%
001076 易方达改革红利混合 0.9120 1.33%
050014 博时创业成长混合A 1.9740 1.33%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.2990 1.33%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7640 1.33%
410006 华富策略精选混合A 1.7194 1.32%
001307 中欧永裕混合C 1.0010 1.32%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9079 1.32%
000739 平安新鑫先锋A 1.9130 1.32%
001348 大摩新机遇混合 1.1520 1.32%
000567 广发聚祥灵活混合 2.0020 1.32%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9980 1.32%
570006 诺德中小盘混合 1.6910 1.32%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8490 1.31%
001306 中欧永裕混合A 1.0060 1.31%
410003 华富成长趋势混合A 1.2497 1.31%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.4049 1.31%
000793 工银高端制造股票 1.3940 1.31%
001556 天弘中证500指数增强A 1.0080 1.31%
519029 华夏稳增混合 2.4040 1.31%
100060 富国高新技术产业混合 2.7290 1.30%
000591 中银健康生活混合A 1.7920 1.30%
001557 天弘中证500指数增强C 1.0061 1.30%
050008 博时第三产业混合 1.0870 1.30%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8540 1.30%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4258 1.30%
001366 金鹰产业整合混合A 1.0230 1.29%
398011 中海分红增利混合 1.0287 1.29%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.7290 1.29%
000696 汇添富环保行业股票 1.5650 1.29%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.9099 1.29%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3370 1.29%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9460 1.28%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4750 1.28%
560003 益民创新优势混合A 1.1393 1.28%
000592 建信改革红利股票A 2.2210 1.28%
690003 民生加银精选混合 1.3450 1.28%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.5110 1.27%
110002 易方达策略成长混合 5.0610 1.26%
000935 浙商汇金转型成长 1.1270 1.26%
630011 华商主题精选混合 3.0740 1.25%
519993 长信增利动态策略混合 1.5836 1.25%
240004 华宝动力组合混合A 1.7206 1.25%
690004 民生加银稳健成长混合 1.5340 1.25%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.4398 1.24%
290002 泰信先行策略混合 0.9437 1.24%
163818 中银中小盘成长混合 1.8810 1.24%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.8720 1.24%
001255 长城改革红利混合A 0.9030 1.23%
450010 国富策略回报混合A 1.5680 1.23%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0038 1.22%
213006 宝盈核心优势混合A 1.4656 1.22%
000241 宝盈核心优势混合C 1.4478 1.22%
160624 鹏华消费领先混合 1.9090 1.22%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7510 1.21%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9220 1.21%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0040 1.21%
519099 新华灵活主题混合 1.5870 1.21%
000061 华夏盛世混合 1.2680 1.20%
519091 新华泛资源优势混合 2.1010 1.20%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1000 1.20%
159909 招商深证TMT50ETF 6.5080 1.20%
519987 长信恒利优势混合 1.5190 1.20%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2770 1.19%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7680 1.19%
020026 国泰成长优选混合 2.4610 1.19%
000263 工银信息产业混合A 2.7270 1.19%
000761 国富健康优质生活股票 1.2830 1.18%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.9710 1.18%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.9060 1.17%
000800 华商未来主题混合 1.3890 1.17%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0156 1.17%
164815 工银国际原油人民币 0.6970 1.16%
450003 国富潜力组合混合A 1.6284 1.16%
001144 大成互联网思维混合A 0.8740 1.16%
200006 长城消费增值混合A 1.0828 1.16%
519674 银河创新成长混合A 2.6244 1.16%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7903 1.16%
519969 长信新利灵活配置混合 1.3920 1.16%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.0520 1.15%
001496 工银聚焦30股票 1.1420 1.15%
000057 中银消费主题混合A 1.8530 1.15%
164304 新华中证环保产业指数 1.4040 1.15%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4833 1.15%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2290 1.15%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.3300 1.14%