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2015年12月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001729 银华逆向投资定开混合 1.0430 4.40%
000970 东方红睿元混合 1.4570 3.85%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.0500 3.55%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.0520 3.54%
050029 博时新机遇混合A 1.0550 3.43%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9830 3.36%
000904 银华回报定开混合 1.1210 2.56%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.5290 2.34%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8360 2.20%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0395 2.03%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0384 2.02%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.0080 2.02%
001728 银华战略新兴定开混合 1.0140 2.01%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8362 2.00%
001736 圆信永丰优加生活 1.0300 1.78%
519167 新华精选低波动股票 1.1150 1.73%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0670 1.72%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0090 1.71%
000934 国富大中华精选混合 0.8760 1.62%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1940 1.62%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8240 1.60%
159916 建信深证基本面60ETF 2.7468 1.58%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0540 1.54%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4601 1.49%
240001 华宝宝康消费品 2.7923 1.47%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4141 1.46%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8122 1.46%
159905 工银深证红利ETF 1.2362 1.46%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.4501 1.45%
240010 华宝行业精选混合 1.7193 1.42%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8828 1.42%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9290 1.42%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8508 1.41%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0080 1.41%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8760 1.39%
000993 华宝稳健回报混合 1.0930 1.39%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2041 1.39%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.8270 1.39%
161723 招商中证银行指数A 0.8810 1.38%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9713 1.38%
510630 华夏消费ETF 1.5639 1.37%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9674 1.37%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9659 1.36%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8350 1.34%
001112 东方红中国优势混合 1.0580 1.34%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.5530 1.30%
519651 银河转型混合A 0.8570 1.30%
000480 东方红新动力混合A 1.9670 1.29%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0496 1.28%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0483 1.28%
240020 华宝医药生物混合A 1.8690 1.25%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3080 1.24%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.6600 1.22%
001773 招商丰庆混合A 1.0770 1.22%
001583 安信新常态股票A 1.1670 1.21%
001705 泓德战略转型股票 1.0130 1.20%
090018 大成新锐产业混合A 1.8080 1.18%
160632 鹏华酒A 0.8590 1.18%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0410 1.17%
000646 华润元大量化优选混合A 1.5240 1.13%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4382 1.13%
000619 东方红产业升级混合 2.1450 1.13%
519678 银河消费混合A 2.0810 1.12%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0930 1.11%
050015 博时大中华亚太精选 1.0180 1.09%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2530 1.08%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.2260 1.07%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4421 1.06%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0143 1.05%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1646 1.04%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9830 1.03%
001068 国新国证新锐A 0.9940 1.02%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5810 1.02%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.5150 1.00%
162213 宏利沪深300指数A 1.6822 1.00%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.4310 0.96%
001564 东方红京东大数据混合A 1.0760 0.94%
000031 华夏复兴混合A 2.1650 0.93%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3060 0.93%
001556 天弘中证500指数增强A 0.9735 0.92%
001035 中银恒利半年定开债 1.1000 0.92%
001557 天弘中证500指数增强C 0.9717 0.91%
001993 博时裕泰纯债债券 1.0100 0.90%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1572 0.90%
180012 银华富裕主题混合A 1.7009 0.90%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9080 0.89%
090020 大成健康产业混合A 1.2690 0.87%
159908 博时创业板ETF 1.2995 0.87%
000887 上投摩根稳进回报混合 1.1840 0.85%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8390 0.84%
519091 新华泛资源优势混合 2.0620 0.83%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3744 0.83%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2160 0.83%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2010 0.82%
770001 德邦优化A 1.1479 0.82%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2947 0.81%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2316 0.81%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8860 0.80%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9398 0.80%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6834 0.80%
000936 博时产业新动力混合A 1.3930 0.80%
320022 诺安研究精选股票A 1.0190 0.79%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3612 0.79%
000867 华宝品质生活股票 1.0340 0.78%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5992 0.78%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5949 0.78%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0510 0.77%
110022 易方达消费行业股票 1.3050 0.77%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3040 0.77%
001273 民生加银新动力混合A 1.0430 0.77%
217027 招商央视财经50指数A 1.4410 0.77%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.0000 0.76%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3684 0.76%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4600 0.76%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.4610 0.76%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4710 0.75%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5285 0.75%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.6910 0.75%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0820 0.74%
519915 富国消费主题混合A 1.5020 0.74%
169101 东方红睿丰混合 1.7790 0.74%
510030 华宝上证180价值ETF 4.0610 0.74%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8599 0.73%
000884 民生加银优选股票 1.2430 0.73%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3939 0.73%
001118 华宝事件驱动混合A 0.9600 0.73%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9716 0.72%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8390 0.72%
166005 中欧价值发现混合A 2.1190 0.71%
001882 中欧价值发现混合E 2.1210 0.71%
162202 宏利周期混合 1.4681 0.71%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9403 0.71%
001946 东方红信用债债券C 1.0070 0.70%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.2960 0.70%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0040 0.70%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0010 0.70%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.7340 0.70%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8082 0.70%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4350 0.70%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6310 0.70%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2940 0.70%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7780 0.68%
470006 汇添富医药保健混合 1.9360 0.68%
000550 广发新动力混合A 2.6620 0.68%
000913 农银医疗保健股票 1.2065 0.67%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1985 0.66%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2270 0.66%
260101 景顺长城优选混合 2.4194 0.66%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0700 0.66%
159923 大成中证A100ETF 1.3680 0.66%
510020 博时上证超大盘ETF 2.3095 0.66%
000124 华宝服务优选混合 2.4770 0.65%
630002 华商盛世成长混合 3.7496 0.65%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7840 0.64%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0930 0.64%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0701 0.64%
001420 南方大数据300A 0.9965 0.64%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0410 0.64%
519069 汇添富价值精选混合 2.8230 0.64%
000339 长城医疗保健混合A 1.4270 0.63%
001426 南方大数据300C 0.9954 0.63%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9448 0.63%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7960 0.63%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8606 0.62%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4510 0.62%
510660 华夏医药ETF 1.6617 0.62%
510050 华夏上证50ETF 2.4200 0.62%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4718 0.62%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.2840 0.62%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4850 0.61%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9950 0.61%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1620 0.61%
510230 国泰上证180金融ETF 5.4370 0.61%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.9790 0.61%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0060 0.60%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0050 0.60%
000500 华富恒富分级债券 1.0020 0.60%
001945 东方红信用债债券A 1.0070 0.60%
001866 北信瑞丰新成长 1.0050 0.60%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.0110 0.60%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5458 0.59%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.8670 0.59%
510710 博时上证50ETF 2.3927 0.59%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1632 0.59%
399001 中海上证50指数增强 1.0300 0.59%
630010 华商价值精选混合 3.1230 0.58%
159913 交银深证300价值ETF 1.5690 0.58%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.2640 0.58%
167301 方正富邦中证保险A 1.0370 0.58%
519100 长盛中证A100指数 1.0459 0.58%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4795 0.58%
001180 广发医药卫生联接A 0.9136 0.57%
519692 交银成长混合A 4.9648 0.57%
000059 国联安中证医药100A 1.7650 0.57%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4030 0.57%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8063 0.57%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0743 0.57%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1915 0.57%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0500 0.57%
320010 诺安中证A100指数A 1.0530 0.57%