热搜: 互动平台 嘉实海外中国股票混合 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富均衡增长混合

2015年11月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1393 4.78%
257050 国联安主题驱动混合A 1.9520 4.72%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0750 3.97%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7340 3.23%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2510 3.22%
210005 金鹰主题优势混合 1.4540 3.19%
257070 国联安优选行业混合 2.1110 3.18%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.4890 3.05%
000940 富国中小盘精选混合A 1.3740 3.00%
000587 大成灵活配置混合A 2.0870 2.91%
001480 财通成长优选混合A 1.1520 2.86%
700003 平安策略先锋混合 2.1560 2.86%
001186 富国文体健康股票A 0.8290 2.85%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5830 2.81%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6640 2.79%
000513 富国高端制造行业股票A 1.7330 2.79%
000127 农银行业领先混合 1.7661 2.78%
519035 富国天博创新主题混合 1.6130 2.67%
519994 长信金利趋势股票 1.0756 2.57%
519995 长信金利趋势混合A 1.0756 2.57%
590005 中邮核心主题混合A 2.1540 2.52%
090015 大成内需增长混合A 2.5610 2.44%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.3590 2.41%
379010 摩根中小盘混合A 2.2690 2.35%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.1350 2.35%
000039 农银高增长混合 2.1988 2.27%
370027 摩根智选30混合A 1.7290 2.25%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1470 2.23%
398061 中海消费混合A 2.4310 2.23%
210008 金鹰策略配置混合 2.0373 2.23%
690005 民生加银内需增长混合 1.5160 2.23%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.2980 2.20%
630002 华商盛世成长混合 3.4798 2.19%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0340 2.17%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7535 2.17%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8530 2.16%
000336 农银研究精选混合 1.7132 2.16%
720001 财通价值动量混合A 2.3310 2.15%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7929 2.15%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7939 2.15%
690004 民生加银稳健成长混合 1.4300 2.14%
690003 民生加银精选混合 1.2630 2.10%
163818 中银中小盘成长混合 1.7520 2.10%
217012 招商行业领先混合A 1.5760 2.07%
519068 汇添富成长焦点混合 2.3263 2.04%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.8121 2.04%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7491 2.03%
630010 华商价值精选混合 2.9450 2.01%
519918 华夏兴和混合A 1.7780 2.01%
519915 富国消费主题混合A 1.4920 1.98%
000462 农银主题轮动混合A 1.2565 1.96%
200011 长城景气行业龙头混合 1.6710 1.95%
377240 摩根新兴动力混合A 2.5270 1.94%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.1570 1.94%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.0640 1.92%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0190 1.90%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9269 1.89%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8925 1.87%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1830 1.86%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7680 1.86%
217013 招商中小盘混合 1.8160 1.85%
660005 农银中小盘混合 2.7098 1.85%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4489 1.83%
660012 农银消费主题混合A 2.7353 1.82%
110025 易方达资源行业混合 0.8960 1.82%
240022 华宝资源优选混合A 1.1180 1.82%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1250 1.81%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9670 1.79%
001042 华夏领先股票 0.8570 1.78%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9700 1.78%
001606 农银工业4.0混合 1.2345 1.78%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3720 1.78%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0280 1.78%
519997 长信银利精选混合A 1.0473 1.77%
519996 长信银利精选股票 1.0473 1.77%
050014 博时创业成长混合A 1.8390 1.77%
001018 易方达新经济混合 1.3360 1.75%
110009 易方达价值精选混合 1.7165 1.75%
001297 平安智慧中国混合 0.9870 1.75%
110013 易方达科翔混合 2.6370 1.74%
375010 摩根中国优势混合A 2.5931 1.74%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8710 1.74%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4230 1.74%
001468 广发改革混合 1.2270 1.74%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.5270 1.73%
000854 鹏华养老产业股票 1.5260 1.73%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8800 1.73%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0560 1.73%
320007 诺安成长混合A 1.4190 1.72%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9940 1.71%
257040 国联安红利混合 1.6050 1.71%
510170 国联安上证商品ETF 1.9750 1.70%
000993 华宝稳健回报混合 1.0160 1.70%
200015 长城优化升级混合A 1.6250 1.69%
519736 交银新成长混合 1.8000 1.69%
206007 鹏华消费优选混合 1.8670 1.69%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6950 1.68%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3520 1.65%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.7910 1.65%
377020 摩根内需动力混合A 1.4974 1.65%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1060 1.65%
000124 华宝服务优选混合 2.3530 1.64%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6210 1.64%
519714 交银消费新驱动股票 0.9970 1.63%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6280 1.62%
000073 摩根成长动力混合A 1.5010 1.62%
000529 广发竞争优势混合A 1.6310 1.62%
350002 天治低碳经济混合 1.0945 1.62%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.5150 1.61%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0977 1.61%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8330 1.59%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.4463 1.59%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8370 1.58%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.0320 1.57%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9700 1.57%
350005 天治中国制造2025 2.0389 1.56%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3080 1.55%
000746 招商行业精选股票基金 1.6410 1.55%
001663 中银互联网+股票 1.1170 1.55%
202003 南方绩优成长混合A 1.9824 1.55%
000739 平安新鑫先锋A 1.8450 1.54%
100060 富国高新技术产业混合 2.5280 1.53%
000960 招商医药健康产业股票 1.1950 1.53%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.0050 1.52%
001515 平安新鑫先锋C 1.8180 1.51%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.0820 1.50%
000003 中海可转债债券A 1.0900 1.49%
481010 工银中小盘混合 1.7670 1.49%
020015 国泰区位优势混合A 2.4460 1.49%
000136 民生加银策略精选混合A 2.5290 1.48%
660015 农银行业轮动混合A 2.9144 1.48%
660001 农银行业成长混合 2.7227 1.48%
000004 中海可转债债券C 1.1010 1.47%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0350 1.47%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1760 1.47%
001449 华商双驱优选混合 1.1030 1.47%
000061 华夏盛世混合 1.1810 1.46%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3990 1.45%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.4010 1.45%
240010 华宝行业精选混合 1.6344 1.44%
000120 中银美丽中国混合 1.4800 1.44%
410003 华富成长趋势混合A 1.1618 1.43%
000173 汇添富美丽30混合A 2.4130 1.43%
090016 大成消费主题混合A 1.5570 1.43%
000628 大成高鑫股票A 1.1350 1.43%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.2160 1.42%
110015 易方达行业领先混合 2.2270 1.41%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.6600 1.41%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.5180 1.40%
001144 大成互联网思维混合A 0.8770 1.39%
519003 海富通收益增长混合 0.9460 1.39%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1640 1.39%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3870 1.39%
001106 华商健康生活混合 0.9520 1.38%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7390 1.37%
001167 金鹰科技创新股票A 0.8270 1.35%
000477 广发主题领先混合A 1.9460 1.35%
217021 招商优势企业混合A 2.1510 1.32%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.7600 1.32%
519033 海富通国策导向混合A 2.0810 1.31%
000567 广发聚祥灵活混合 1.8610 1.31%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.3200 1.31%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0940 1.30%
161611 融通内需驱动混合A 1.2500 1.30%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7103 1.29%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.9650 1.29%
690009 民生加银红利回报混合 1.8010 1.29%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7910 1.28%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.9800 1.28%
519702 交银趋势混合A 1.5820 1.28%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9839 1.28%
080005 长盛量化红利混合A 1.9930 1.27%
000117 广发轮动配置混合 1.6810 1.27%
100022 富国天瑞强势混合A 1.1752 1.27%
160603 鹏华普天收益混合 1.3610 1.26%
519017 大成积极成长混合A 1.6910 1.26%
160624 鹏华消费领先混合 1.7670 1.26%
090009 大成行业轮动混合A 1.3670 1.26%
270005 广发聚丰混合A 1.1127 1.25%
000971 诺安新经济股票 1.1380 1.25%
270028 广发制造业精选混合A 2.6180 1.24%
001534 华宝万物互联混合A 1.0580 1.24%
090020 大成健康产业混合A 1.2270 1.24%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4794 1.23%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.3160 1.23%
350001 天治财富增长混合 1.5050 1.23%
001476 中银智能制造股票A 0.9970 1.22%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.9890 1.22%
270001 广发聚富混合 1.6246 1.21%
519688 交银精选混合 1.1201 1.21%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.6060 1.20%
470008 汇添富策略回报混合 1.9380 1.20%
240017 华宝新兴产业混合 2.6249 1.20%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7050 1.19%
270008 广发核心精选混合 3.0590 1.19%
270025 广发行业领先混合A 2.2980 1.19%
580008 东吴新产业精选股票A 2.4640 1.19%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.6360 1.18%
519008 汇添富优势精选混合 4.7501 1.17%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7250 1.17%