热搜: 生物质 大成价值增长混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 博时新兴成长混合

2015年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5140 8.90%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7530 8.66%
050014 博时创业成长混合A 1.4910 8.52%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7600 8.51%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1603 8.49%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9490 8.46%
450004 国富深化价值混合A 1.0520 8.34%
450011 国富研究精选混合A 1.2630 8.32%
519698 交银先锋混合A 1.3899 8.25%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0571 8.23%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1590 8.22%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8840 8.20%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8870 8.17%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3300 8.13%
519029 华夏稳增混合 1.6950 8.03%
257070 国联安优选行业混合 1.4820 8.02%
001135 益民品质升级混合A 0.6740 8.01%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5690 7.98%
560003 益民创新优势混合A 1.0506 7.95%
470008 汇添富策略回报混合 1.4270 7.94%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6300 7.88%
000823 银华高端制造业混合A 0.9740 7.86%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7625 7.79%
257030 国联安优势混合 1.0950 7.78%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9000 7.78%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9590 7.75%
000471 富国城镇发展股票 2.0900 7.62%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4827 7.59%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8535 7.59%
630011 华商主题精选混合 2.5280 7.57%
481015 工银主题策略混合A 1.9500 7.56%
000803 工银研究精选股票 1.2110 7.55%
000778 鹏华先进制造股票 1.1830 7.55%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.0850 7.53%
167503 安信一带一路指数A 0.8870 7.52%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6490 7.45%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2840 7.45%
519665 银河美丽混合C 1.4580 7.44%
200010 长城双动力混合A 1.6478 7.43%
481010 工银中小盘混合 1.3460 7.42%
000800 华商未来主题混合 1.1600 7.41%
090016 大成消费主题混合A 1.2320 7.41%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9710 7.41%
000654 华商新锐产业混合 1.3630 7.41%
519664 银河美丽混合A 1.4800 7.40%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8440 7.38%
000574 宝盈新价值混合A 1.2230 7.37%
020015 国泰区位优势混合A 1.8930 7.37%
519918 华夏兴和混合A 1.4140 7.37%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.6572 7.34%
000826 广发百发100指数A 0.9210 7.34%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7640 7.30%
690007 民生加银景气行业混合A 1.4450 7.28%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7885 7.28%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6630 7.28%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.8710 7.27%
001239 长盛国企改革混合 0.6050 7.27%
161818 银华消费主题混合A 1.3000 7.26%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.8280 7.25%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3320 7.25%
320007 诺安成长混合A 1.0830 7.23%
213008 宝盈资源优选混合 1.6276 7.23%
000827 广发百发100指数E 0.9190 7.23%
001042 华夏领先股票 0.6840 7.21%
570007 诺德优选30混合 1.2940 7.21%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1770 7.19%
000173 汇添富美丽30混合A 1.8480 7.19%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1930 7.19%
410009 华富量子生命力混合A 0.8818 7.18%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8520 7.17%
000696 汇添富环保行业股票 1.2410 7.17%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.8100 7.16%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9563 7.15%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1840 7.15%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3480 7.15%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2590 7.15%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1343 7.14%
510170 国联安上证商品ETF 1.8300 7.14%
590002 中邮核心成长混合A 0.7548 7.14%
100060 富国高新技术产业混合 1.9820 7.14%
000294 华安生态优先混合A 1.2760 7.14%
000893 工银创新动力股票 0.9490 7.11%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8460 7.09%
000698 宝盈科技30混合 1.3740 7.09%
690004 民生加银稳健成长混合 1.1640 7.08%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7621 7.08%
001113 南方大数据100A 0.7723 7.06%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9934 7.06%
510680 万家上证50ETF 1.5853 7.04%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1870 7.03%
213003 宝盈策略增长混合 1.3325 7.02%
398041 中海量化策略混合 0.7620 7.02%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0430 6.97%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4590 6.96%
164304 新华中证环保产业指数 0.7530 6.96%
161606 融通行业景气混合A 0.9220 6.96%
110029 易方达科讯混合 1.3347 6.96%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9466 6.94%
161611 融通内需驱动混合A 1.0330 6.94%
690003 民生加银精选混合 1.0320 6.94%
510290 南方上证380ETF 1.6314 6.93%
519008 汇添富优势精选混合 3.5888 6.93%
690005 民生加银内需增长混合 1.2490 6.93%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6950 6.92%
000408 民生加银城镇化混合A 1.7320 6.91%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8970 6.91%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6803 6.90%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8908 6.89%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.3350 6.89%
001071 华安媒体互联网混合A 0.7470 6.87%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6389 6.87%
161613 融通创业板指数A 1.3850 6.87%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9250 6.86%
202009 南方盛元红利混合 1.1520 6.86%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7480 6.86%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.6566 6.85%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.6565 6.85%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5940 6.84%
630015 华商大盘量化精选混合 1.6080 6.84%
160624 鹏华消费领先混合 1.4380 6.84%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7484 6.84%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8973 6.83%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.8760 6.83%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7990 6.82%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6580 6.82%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4740 6.81%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6915 6.81%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1150 6.80%
001158 工银新材料新能源股票 0.6760 6.79%
100026 富国天合稳健优选混合 1.5479 6.79%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8970 6.79%
000934 国富大中华精选混合 0.7870 6.78%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.0500 6.78%
000955 南方产业活力 1.0570 6.77%
710001 富安达优势成长混合A 1.5027 6.76%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5850 6.75%
001236 博时丝路主题股票A 0.6490 6.74%
070021 嘉实主题新动力混合 1.3780 6.74%
001039 嘉实先进制造股票 0.7290 6.74%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5850 6.73%
000219 博时裕益混合A 1.3160 6.73%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5880 6.72%
001186 富国文体健康股票A 0.6680 6.71%
164809 工银中证500ETF联接A 1.4226 6.71%
233011 大摩主题优选混合 1.7180 6.71%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6081 6.67%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8659 6.66%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0420 6.65%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8320 6.65%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8326 6.65%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7880 6.63%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2860 6.63%
090013 大成竞争优势混合A 1.7430 6.61%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.2250 6.61%
100020 富国天益价值混合A 1.2537 6.61%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8077 6.61%
510440 大成中证500沪市ETF 2.0160 6.61%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7900 6.61%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5660 6.60%
000478 建信中证500指数增强A 1.7978 6.60%
001070 建信信息产业股票A 1.0190 6.59%
001050 汇添富中证500指数增强A 0.9700 6.59%
001255 长城改革红利混合A 0.6630 6.59%
090007 大成策略回报混合A 1.6190 6.58%
519991 长信双利优选混合A 1.4770 6.57%
159915 易方达创业板ETF 1.9459 6.57%
000628 大成高鑫股票A 0.9080 6.57%
570008 诺德周期策略混合 1.8860 6.55%
000549 华安大国新经济股票A 1.4470 6.55%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7170 6.54%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8895 6.53%
001143 华商量化进取混合 0.6850 6.53%
470006 汇添富医药保健混合 1.5500 6.53%
210004 金鹰稳健成长混合 1.4530 6.52%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8893 6.52%
110025 易方达资源行业混合 0.7530 6.51%
000513 富国高端制造行业股票A 1.2270 6.51%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8830 6.51%
257020 国联安精选混合 1.2310 6.49%
200011 长城景气行业龙头混合 1.4290 6.48%
000477 广发主题领先混合A 1.4790 6.48%
000547 建信健康民生混合A 1.7600 6.47%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6795 6.47%
570006 诺德中小盘混合 1.3350 6.46%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3040 6.45%
070099 嘉实优质企业混合 1.4520 6.45%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0240 6.44%
000991 工银战略转型股票A 0.8260 6.44%
270028 广发制造业精选混合A 1.9160 6.44%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1740 6.44%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.7440 6.44%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.3250 6.43%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6936 6.43%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6460 6.43%
375010 摩根中国优势混合A 2.1519 6.43%
585001 东吴中证新兴指数 1.1770 6.42%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4590 6.42%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7770 6.41%
519995 长信金利趋势混合A 0.8464 6.41%
519994 长信金利趋势股票 0.8464 6.41%