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2015年05月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240018 华宝可转债债券A 2.2481 8.48%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3530 7.64%
519977 长信可转债债券A 2.1552 7.24%
519976 长信可转债债券C 2.1294 7.24%
000080 天治可转债增强债券A 2.2520 6.78%
000081 天治可转债增强债券C 2.2380 6.77%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1911 6.74%
001105 信澳转型创新股票A 1.2750 6.61%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3460 6.57%
610007 信澳消费优选混合A 3.1530 6.56%
671010 西部利得策略优选混合A 1.6670 6.52%
163817 中银转债增强债券B 3.5120 6.49%
163816 中银转债增强债券A 3.5660 6.48%
000596 前海开源中证军工指数A 3.1010 6.24%
000793 工银高端制造股票 2.1280 5.82%
000534 长盛高端装备混合A 2.3570 5.65%
162204 宏利行业精选混合A 6.2754 5.63%
070099 嘉实优质企业混合 2.2850 5.59%
481004 工银稳健成长混合A 3.3412 5.58%
320016 诺安多策略混合A 2.3710 5.57%
070022 嘉实领先成长混合 3.4820 5.52%
310518 申万菱信可转债债券A 2.5170 5.45%
000067 民生加银转债优选A 1.6290 5.44%
202009 南方盛元红利混合 2.1520 5.44%
000893 工银创新动力股票 1.9600 5.43%
610004 信澳中小盘混合A 1.8630 5.43%
000263 工银信息产业混合A 3.8660 5.40%
000068 民生加银转债优选C 1.6270 5.38%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.6470 5.37%
673010 西部利得新动向混合A 1.6820 5.32%
000574 宝盈新价值混合A 2.2660 5.30%
000535 长盛航天海工混合A 2.0760 5.27%
001036 嘉实企业变革股票 1.5320 5.22%
630011 华商主题精选混合 4.2990 5.21%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.3476 5.20%
162212 宏利红利先锋混合A 2.5290 5.20%
000828 宏利转型机遇股票A 1.5020 5.18%
161719 招商可转债债券 1.2900 5.13%
481006 工银红利混合 1.5107 5.11%
070017 嘉实量化阿尔法混合 2.0760 5.11%
210005 金鹰主题优势混合 1.7190 5.07%
519698 交银先锋混合A 2.5923 5.04%
000788 前海开源中国成长混合 1.8240 5.01%
040022 华安可转债债券A 2.3740 5.00%
040023 华安可转债债券B 2.3360 4.99%
210009 金鹰核心资源混合A 2.5700 4.98%
000654 华商新锐产业混合 2.3000 4.97%
000594 大摩进取优选股票 2.6680 4.96%
000955 南方产业活力 1.8910 4.94%
000942 广发信息技术联接A 2.0043 4.93%
410006 华富策略精选混合A 2.2273 4.90%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.7850 4.90%
519601 海富通中国海外混合 2.0460 4.87%
050009 博时新兴成长混合 1.1990 4.81%
257030 国联安优势混合 1.6980 4.81%
398051 中海环保新能源混合 1.6790 4.81%
320007 诺安成长混合A 2.0090 4.80%
163810 中银价值混合A 2.3150 4.80%
519665 银河美丽混合C 2.5140 4.79%
000004 中海可转债债券C 1.6450 4.78%
000971 诺安新经济股票 1.7990 4.78%
100051 富国可转债A 2.3720 4.77%
000592 建信改革红利股票A 2.3970 4.76%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.9030 4.76%
290011 泰信中小盘精选混合 2.9780 4.75%
519664 银河美丽混合A 2.5570 4.75%
580008 东吴新产业精选股票A 3.4650 4.75%
000003 中海可转债债券A 1.6360 4.74%
519056 海富通内需热点混合 2.4010 4.71%
000529 广发竞争优势混合A 2.4300 4.70%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.5500 4.68%
530003 建信优选成长混合A 2.3186 4.68%
090017 大成可转债增强债券A 2.3930 4.68%
519026 海富通中小盘混合 2.1500 4.67%
161625 融通可转债债券C 1.7250 4.67%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.4000 4.67%
690003 民生加银精选混合 1.8190 4.66%
000969 前海开源大安全混合 1.7290 4.66%
580002 东吴双动力混合A 2.5882 4.65%
730001 方正富邦创新动力混合A 2.3170 4.65%
161624 融通可转债债券A 1.7360 4.64%
690005 民生加银内需增长混合 2.1930 4.63%
710001 富安达优势成长混合A 3.2261 4.62%
519165 新华鑫利灵活配置混合 2.2210 4.62%
290002 泰信先行策略混合 1.3257 4.62%
000601 华宝创新优选混合 1.9920 4.62%
000924 宝盈先进制造混合A 1.9100 4.60%
180013 银华领先策略混合 2.6944 4.60%
260115 景顺长城中小盘混合A 2.2810 4.59%
165809 东吴中证可转债指数 1.2760 4.59%
159939 广发中证全指信息技术ETF 2.0535 4.58%
375010 摩根中国优势混合A 3.7054 4.56%
000751 嘉实新兴产业股票 2.0400 4.56%
519672 银河蓝筹混合A 2.8240 4.55%
180018 银华和谐主题混合 2.9240 4.54%
410009 华富量子生命力混合A 1.6532 4.53%
481001 工银核心价值混合A 0.5997 4.53%
270006 广发策略优选混合 2.9525 4.52%
519997 长信银利精选混合A 1.4457 4.52%
162202 宏利周期混合 1.8440 4.52%
690004 民生加银稳健成长混合 2.0560 4.52%
519996 长信银利精选股票 1.4457 4.52%
000823 银华高端制造业混合A 1.9450 4.51%
610001 信澳领先增长混合A 2.1077 4.49%
000698 宝盈科技30混合 2.6770 4.49%
210004 金鹰稳健成长混合 2.3310 4.48%
161613 融通创业板指数A 2.6630 4.47%
350005 天治中国制造2025 2.7761 4.46%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5246 4.46%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1500 4.45%
530006 建信核心精选混合 2.2750 4.45%
000536 前海开源可转债债券A 1.8810 4.44%
000073 摩根成长动力混合A 2.1660 4.44%
000800 华商未来主题混合 1.9520 4.44%
710301 富安达增强收益债券A 1.7591 4.43%
710302 富安达增强收益债券C 1.7381 4.42%
377010 摩根阿尔法混合A 5.8648 4.42%
270028 广发制造业精选混合A 3.5420 4.42%
000628 大成高鑫股票A 1.3930 4.42%
050019 博时转债增强债券A 2.1780 4.41%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 2.5478 4.41%
240009 华宝先进成长混合 4.8850 4.41%
519001 银华价值优选混合 3.2133 4.38%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.5740 4.38%
762001 国金国鑫发起A 1.5938 4.38%
110013 易方达科翔混合 3.4350 4.38%
000993 华宝稳健回报混合 1.2870 4.38%
070032 嘉实优化红利混合A 1.7220 4.36%
090004 大成精选增值混合A 1.8348 4.36%
483003 工银精选平衡混合 1.0741 4.36%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.6570 4.35%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 4.2298 4.35%
000477 广发主题领先混合A 2.6850 4.35%
050119 博时转债增强债券C 2.1620 4.34%
255010 国联安稳健混合A 1.7320 4.34%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5720 4.34%
163822 中银主题策略混合A 3.8000 4.34%
163803 中银持续增长混合A 1.5897 4.33%
257070 国联安优选行业混合 3.2150 4.32%
000803 工银研究精选股票 2.1470 4.32%
000432 中银优秀企业混合 2.3220 4.31%
001144 大成互联网思维混合A 1.2350 4.31%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1370 4.31%
398011 中海分红增利混合 1.3594 4.31%
610006 信澳产业升级混合A 2.8380 4.30%
000595 嘉实泰和混合 2.3040 4.30%
470058 汇添富可转换债券A 2.4330 4.29%
400003 东方精选混合 2.6967 4.29%
450004 国富深化价值混合A 2.3330 4.29%
398031 中海蓝筹混合A 1.9982 4.29%
110009 易方达价值精选混合 2.2721 4.29%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1372 4.28%
000935 浙商汇金转型成长 1.9250 4.28%
519019 大成景阳领先混合A 1.5640 4.27%
000039 农银高增长混合 2.9495 4.27%
070013 嘉实研究精选混合 3.8380 4.27%
270050 广发新经济混合A 3.1760 4.27%
180031 银华中小盘混合 3.6130 4.27%
162214 宏利领先中小盘混合 2.2540 4.26%
213003 宝盈策略增长混合 2.5480 4.26%
470059 汇添富可转换债券C 2.3960 4.26%
070021 嘉实主题新动力混合 2.1340 4.25%
580005 东吴进取策略混合A 2.1634 4.25%
000124 华宝服务优选混合 3.3430 4.24%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.4260 4.24%
050008 博时第三产业混合 1.6220 4.24%
585001 东吴中证新兴指数 1.9910 4.24%
020026 国泰成长优选混合 3.2020 4.23%
162208 宏利首选企业股票A 2.7332 4.23%
260111 景顺长城公司治理混合 2.2470 4.22%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3840 4.22%
213008 宝盈资源优选混合 3.5463 4.22%
560003 益民创新优势混合A 1.6720 4.21%
000739 平安新鑫先锋A 1.7320 4.21%
000991 工银战略转型股票A 1.4350 4.21%
700001 平安行业先锋混合 2.4560 4.20%
159915 易方达创业板ETF 3.4559 4.20%
000457 摩根核心成长股票A 2.3550 4.20%
001043 工银美丽城镇股票A 1.2890 4.20%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 2.4320 4.20%
400007 东方策略成长混合 4.2297 4.20%
400015 东方新能源汽车混合 3.2781 4.20%
660005 农银中小盘混合 3.5377 4.18%
000021 华夏优势增长混合 2.6450 4.17%
519089 新华优选成长混合 2.2168 4.17%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.3391 4.16%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.7360 4.15%
001008 工银国企改革股票 1.4560 4.15%
090009 大成行业轮动混合A 1.8830 4.15%
481015 工银主题策略混合A 3.7870 4.15%
481017 工银量化策略混合A 2.6110 4.15%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.4900 4.14%
150103 银河银泰混合 2.1123 4.14%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.3670 4.14%
519668 银河成长混合 2.6052 4.14%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0810 4.14%
740001 长安宏观策略混合A 1.7400 4.13%
213006 宝盈核心优势混合A 2.2169 4.13%
000241 宝盈核心优势混合C 2.1934 4.13%
210008 金鹰策略配置混合 2.8331 4.13%