热搜: 基金家族 华安策略优选混合A 交银蓝筹混合 易方达优质精选混合(QDII)

2015年05月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519059 海富通可转债优选 1.2410 10.70%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.2420 6.52%
000124 华宝服务优选混合 2.4260 4.89%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.8790 4.88%
000697 汇添富移动互联股票A 2.7000 4.65%
519056 海富通内需热点混合 1.8600 4.61%
519026 海富通中小盘混合 1.6810 4.60%
519025 海富通领先成长混合 1.7990 4.59%
398061 中海消费混合A 2.7560 4.20%
470028 汇添富社会责任混合A 2.6520 4.12%
000336 农银研究精选混合 1.7853 4.03%
720001 财通价值动量混合A 2.3860 3.87%
000039 农银高增长混合 2.2386 3.72%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.5320 3.65%
233008 大摩消费领航混合 1.6788 3.59%
000925 汇添富外延增长股票A 1.6810 3.57%
110029 易方达科讯混合 2.0318 3.43%
519979 长信内需成长混合A 1.8670 3.43%
001000 中欧明睿新起点混合 1.5780 3.41%
070011 嘉实策略混合 2.2420 3.41%
202007 南方隆元产业主题混合 0.9530 3.36%
700001 平安行业先锋混合 1.8510 3.35%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0610 3.26%
519019 大成景阳领先混合A 1.2160 3.14%
000083 汇添富消费行业混合 2.7460 3.12%
000529 广发竞争优势混合A 1.7850 3.12%
270008 广发核心精选混合 3.2370 3.09%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.9430 3.02%
000477 广发主题领先混合A 1.9940 3.00%
000117 广发轮动配置混合 1.8400 2.97%
450004 国富深化价值混合A 1.9050 2.92%
050018 博时行业轮动混合 1.2630 2.85%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8800 2.84%
162209 宏利市值优选混合A 1.3912 2.84%
470009 汇添富民营活力混合 3.3040 2.83%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2300 2.83%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.8590 2.82%
210005 金鹰主题优势混合 1.3130 2.82%
710001 富安达优势成长混合A 2.2401 2.81%
000587 大成灵活配置混合A 2.3660 2.78%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.6221 2.75%
070002 嘉实增长混合 10.4520 2.73%
270028 广发制造业精选混合A 2.6160 2.67%
162201 宏利成长混合 1.9796 2.67%
519668 银河成长混合 1.9792 2.67%
000173 汇添富美丽30混合A 2.7360 2.66%
470008 汇添富策略回报混合 1.9920 2.63%
377010 摩根阿尔法混合A 4.1707 2.63%
398001 中海优质成长混合 0.8919 2.62%
110015 易方达行业领先混合 2.3270 2.60%
000940 富国中小盘精选混合A 1.3970 2.57%
240009 华宝先进成长混合 3.6280 2.56%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.6830 2.56%
000739 平安新鑫先锋A 1.3250 2.55%
110013 易方达科翔混合 2.6170 2.51%
570008 诺德周期策略混合 2.2500 2.51%
710002 富安达策略精选混合A 2.2115 2.49%
519672 银河蓝筹混合A 2.0190 2.49%
257070 国联安优选行业混合 2.3880 2.45%
450011 国富研究精选混合A 2.0890 2.45%
000294 华安生态优先混合A 1.8380 2.34%
050007 博时平衡配置混合 1.1850 2.33%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1490 2.33%
370027 摩根智选30混合A 1.8580 2.31%
000073 摩根成长动力混合A 1.5720 2.28%
150103 银河银泰混合 1.6027 2.27%
630010 华商价值精选混合 2.9580 2.25%
163822 中银主题策略混合A 2.6550 2.23%
377240 摩根新兴动力混合A 2.7220 2.22%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.0020 2.20%
320016 诺安多策略混合A 1.8270 2.18%
379010 摩根中小盘混合A 2.5950 2.17%
110026 易方达创业板ETF联接A 3.1030 2.16%
159915 易方达创业板ETF 2.7331 2.15%
519018 汇添富均衡增长混合 1.2258 2.14%
240001 华宝宝康消费品 2.6486 2.13%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2849 2.11%
377020 摩根内需动力混合A 1.7077 2.08%
690009 民生加银红利回报混合 1.5270 2.07%
210008 金鹰策略配置混合 2.0741 2.06%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.2780 2.06%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8960 2.05%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9029 2.05%
090009 大成行业轮动混合A 1.4580 2.03%
000136 民生加银策略精选混合A 2.1060 2.03%
519657 银河灵活配置混合C 2.2120 2.03%
519656 银河灵活配置混合A 2.2200 2.02%
580008 东吴新产业精选股票A 2.6290 2.02%
110009 易方达价值精选混合 1.7770 2.00%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.0770 1.99%
000263 工银信息产业混合A 2.8670 1.99%
519068 汇添富成长焦点混合 2.2586 1.99%
161613 融通创业板指数A 2.1360 1.96%
240017 华宝新兴产业混合 2.8237 1.94%
320001 诺安平衡混合A 1.2779 1.94%
630002 华商盛世成长混合 4.6508 1.91%
519005 海富通股票混合 0.9670 1.90%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.9890 1.90%
162211 宏利品质生活混合 1.5790 1.87%
000408 民生加银城镇化混合A 1.7560 1.86%
660005 农银中小盘混合 2.7663 1.86%
000601 华宝创新优选混合 1.4320 1.85%
660015 农银行业轮动混合A 2.7166 1.84%
580002 东吴双动力混合A 1.9441 1.84%
100056 富国低碳环保混合 2.6350 1.82%
161022 富国创业板ETF联接A 1.2860 1.82%
070022 嘉实领先成长混合 2.4700 1.81%
519665 银河美丽混合C 1.8080 1.80%
000971 诺安新经济股票 1.1910 1.79%
519674 银河创新成长混合A 2.5774 1.78%
000410 益民服务领先混合A 1.7790 1.77%
519664 银河美丽混合A 1.8370 1.77%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.1370 1.76%
000893 工银创新动力股票 1.4450 1.76%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.8060 1.75%
660012 农银消费主题混合A 2.8228 1.75%
270006 广发策略优选混合 2.2367 1.74%
519008 汇添富优势精选混合 4.8263 1.73%
350005 天治中国制造2025 2.1290 1.73%
660003 农银平衡双利混合 1.7647 1.72%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.5560 1.71%
350001 天治财富增长混合 1.4144 1.69%
519679 银河主题混合A 4.3980 1.69%
660001 农银行业成长混合 2.8406 1.68%
290005 泰信优势增长混合 2.0080 1.67%
320007 诺安成长混合A 1.4000 1.67%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.6909 1.63%
610006 信澳产业升级混合A 2.1330 1.62%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7823 1.61%
257040 国联安红利混合 1.5280 1.60%
001018 易方达新经济混合 1.3490 1.58%
257050 国联安主题驱动混合A 1.8130 1.57%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2147 1.56%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5772 1.54%
519915 富国消费主题混合A 1.6530 1.54%
481006 工银红利混合 1.1746 1.53%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.5391 1.52%
000612 华宝生态中国混合A 2.1400 1.52%
163810 中银价值混合A 1.7310 1.52%
080005 长盛量化红利混合A 2.1470 1.51%
000120 中银美丽中国混合 1.6100 1.51%
000996 中银新动力股票A 1.2810 1.51%
630006 华商产业升级混合 1.6260 1.50%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0900 1.49%
050022 博时回报混合 1.7930 1.47%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1712 1.46%
000619 东方红产业升级混合 1.9550 1.45%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8310 1.44%
000567 广发聚祥灵活混合 1.7040 1.43%
000942 广发信息技术联接A 1.5162 1.42%
375010 摩根中国优势混合A 2.7461 1.40%
398021 中海能源策略混合 0.9634 1.38%
270005 广发聚丰混合A 1.1510 1.37%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.7600 1.32%
050009 博时新兴成长混合 0.9310 1.31%
000480 东方红新动力混合A 1.7930 1.30%
700006 平安添利债券C 1.3310 1.29%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.5750 1.29%
700005 平安添利债券A 1.3460 1.28%
000017 财通可持续混合 2.4050 1.26%
481004 工银稳健成长混合A 2.4343 1.26%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7230 1.26%
519987 长信恒利优势混合 1.6220 1.25%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.4187 1.23%
000127 农银行业领先混合 1.8495 1.23%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.5580 1.23%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.5680 1.23%
000574 宝盈新价值混合A 1.6590 1.22%
360016 光大行业轮动混合 1.4080 1.22%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5060 1.21%
320015 诺安行业轮动混合A 1.2510 1.21%
481015 工银主题策略混合A 2.7880 1.20%
000867 华宝品质生活股票 1.1870 1.19%
000822 东海美丽中国A 1.5330 1.19%
519690 交银稳健配置混合 2.2158 1.18%
590005 中邮核心主题混合A 2.1470 1.18%
610007 信澳消费优选混合A 2.1700 1.17%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4130 1.15%
169101 东方红睿丰混合 1.4890 1.15%
340006 兴全全球视野股票 2.4218 1.14%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0760 1.13%
519181 万家和谐增长混合A 0.8972 1.13%
519993 长信增利动态策略混合 1.3795 1.13%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.6080 1.13%
400015 东方新能源汽车混合 2.5335 1.13%
481017 工银量化策略混合A 2.0090 1.11%
161818 银华消费主题混合A 1.9360 1.10%
162212 宏利红利先锋混合A 1.9400 1.09%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7670 1.09%
510230 国泰上证180金融ETF 6.5127 1.09%
000328 摩根转型动力混合A 1.5760 1.09%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.0530 1.08%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.4420 1.08%
519606 国泰金鑫股票A 1.5100 1.07%
519003 海富通收益增长混合 0.9490 1.07%
180001 银华优势企业混合 1.7619 1.04%
020021 国泰金融ETF联接A 1.7732 1.04%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1280 1.04%
270025 广发行业领先混合A 2.3420 1.04%
000457 摩根核心成长股票A 1.8460 1.04%