热搜: 000007 广发科技先锋混合 南方全球精选配置 易方达上证50增强A

2014年11月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
660010 农银策略精选混合 0.9113 3.02%
100056 富国低碳环保混合 1.3240 2.64%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9830 2.32%
519668 银河成长混合 1.1395 2.20%
519674 银河创新成长混合A 1.5089 2.15%
110036 易方达双债增强债券C 1.1040 2.13%
740001 长安宏观策略混合A 1.5820 2.13%
110035 易方达双债增强债券A 1.1250 2.09%
000124 华宝服务优选混合 1.1040 2.03%
000697 汇添富移动互联股票A 1.1430 1.96%
340008 兴全有机增长混合 1.7530 1.94%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1580 1.85%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7740 1.84%
630010 华商价值精选混合 1.5570 1.83%
519019 大成景阳领先混合A 0.6430 1.74%
710001 富安达优势成长混合A 1.2609 1.73%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0857 1.70%
470028 汇添富社会责任混合A 1.2200 1.67%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1670 1.66%
519679 银河主题混合A 2.4040 1.65%
320007 诺安成长混合A 0.8610 1.65%
000612 华宝生态中国混合A 1.1170 1.64%
570008 诺德周期策略混合 1.3830 1.62%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0710 1.61%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1540 1.58%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1586 1.58%
410003 华富成长趋势混合A 0.7813 1.53%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9410 1.51%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2840 1.50%
257070 国联安优选行业混合 1.1840 1.46%
519670 银河行业混合A 1.8080 1.46%
159915 易方达创业板ETF 1.4633 1.45%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7880 1.44%
630005 华商动态阿尔法混合 1.6410 1.42%
000336 农银研究精选混合 1.0590 1.42%
000039 农银高增长混合 1.3045 1.37%
350005 天治中国制造2025 1.3432 1.37%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4820 1.36%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5640 1.36%
519678 银河消费混合A 1.3560 1.35%
519690 交银稳健配置混合 1.2445 1.33%
630002 华商盛世成长混合 2.4010 1.32%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2350 1.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9296 1.31%
000173 汇添富美丽30混合A 1.4070 1.30%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0890 1.30%
519993 长信增利动态策略混合 0.8025 1.29%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2730 1.27%
350002 天治低碳经济混合 0.8371 1.27%
570006 诺德中小盘混合 1.2810 1.26%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7837 1.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6541 1.25%
240009 华宝先进成长混合 2.1193 1.25%
377020 摩根内需动力混合A 1.0703 1.25%
630011 华商主题精选混合 2.1260 1.24%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0670 1.23%
210008 金鹰策略配置混合 1.1806 1.23%
290002 泰信先行策略混合 0.6284 1.22%
161613 融通创业板指数A 1.6810 1.20%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1080 1.19%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4610 1.18%
110013 易方达科翔混合 1.5470 1.18%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8607 1.16%
233008 大摩消费领航混合 1.0767 1.16%
000279 华商红利优选混合 1.0600 1.15%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2816 1.14%
571002 诺德灵活配置混合 1.3520 1.14%
000328 摩根转型动力混合A 0.9730 1.14%
519987 长信恒利优势混合 1.0740 1.13%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5553 1.13%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0720 1.13%
510081 长盛动态精选混合 1.2013 1.13%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0830 1.12%
080005 长盛量化红利混合A 1.2610 1.12%
159909 招商深证TMT50ETF 3.8010 1.12%
320003 诺安先锋混合A 1.0024 1.11%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3222 1.10%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2389 1.10%
000083 汇添富消费行业混合 1.4690 1.10%
000471 富国城镇发展股票 1.3840 1.10%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2338 1.10%
213003 宝盈策略增长混合 1.2028 1.10%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6568 1.08%
410007 华富价值增长混合A 1.1418 1.08%
000594 大摩进取优选股票 1.2160 1.08%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0280 1.08%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.0380 1.07%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0400 1.07%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.5230 1.06%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1600 1.05%
290005 泰信优势增长混合 1.3550 1.04%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.2130 1.04%
519908 华夏兴华混合A 1.2620 1.04%
233006 大摩领先优势混合 1.2870 1.04%
377530 摩根行业轮动混合A 1.3860 1.02%
159918 嘉实中创400ETF 1.6428 1.02%
590002 中邮核心成长混合A 0.6147 1.02%
090018 大成新锐产业混合A 1.1840 1.02%
090009 大成行业轮动混合A 0.8950 1.02%
000595 嘉实泰和混合 1.2010 1.01%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1950 1.01%
400025 东方新兴成长混合 0.9897 1.00%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.1160 1.00%
270007 广发大盘成长混合 0.7493 1.00%
070011 嘉实策略混合 1.2150 1.00%
590001 中邮核心优选混合A 1.1576 0.99%
377240 摩根新兴动力混合A 1.5630 0.97%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6008 0.97%
110009 易方达价值精选混合 1.0635 0.96%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0490 0.96%
233007 大摩卓越成长混合 1.6581 0.96%
410009 华富量子生命力混合A 0.8636 0.95%
000117 广发轮动配置混合 1.0640 0.95%
240017 华宝新兴产业混合 1.7411 0.95%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3272 0.95%
470009 汇添富民营活力混合 1.7010 0.95%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0720 0.94%
000549 华安大国新经济股票A 1.1750 0.94%
160605 鹏华中国50混合 1.0750 0.94%
340007 兴全社会责任混合 1.7100 0.94%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1903 0.93%
400015 东方新能源汽车混合 1.6656 0.93%
070013 嘉实研究精选混合 1.9600 0.93%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1980 0.93%
370027 摩根智选30混合A 1.0820 0.93%
660012 农银消费主题混合A 1.7709 0.93%
710002 富安达策略精选混合A 1.1110 0.93%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9830 0.92%
000031 华夏复兴混合A 1.5350 0.92%
000654 华商新锐产业混合 1.0930 0.92%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.1020 0.92%
000698 宝盈科技30混合 1.1090 0.91%
000547 建信健康民生混合A 1.1100 0.91%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7207 0.91%
720001 财通价值动量混合A 1.2340 0.90%
270022 广发内需增长混合A 0.6730 0.90%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1430 0.90%
090016 大成消费主题混合A 1.1260 0.90%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1200 0.90%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0170 0.89%
660005 农银中小盘混合 1.6867 0.89%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0180 0.89%
002031 华夏策略混合 2.0680 0.88%
000550 广发新动力混合A 1.3740 0.88%
610006 信澳产业升级混合A 1.1620 0.87%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9618 0.87%
398001 中海优质成长混合 0.5868 0.86%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0501 0.86%
270021 广发聚瑞混合A 1.6330 0.86%
110001 易方达平稳增长混合 1.6440 0.86%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0590 0.86%
040001 华安创新混合 0.7100 0.85%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.1880 0.85%
470008 汇添富策略回报混合 1.1820 0.85%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1880 0.85%
519185 万家精选混合A 0.9884 0.85%
090011 大成核心双动力混合A 0.9470 0.85%
519099 新华灵活主题混合 1.3270 0.84%
660004 农银策略价值混合 1.1625 0.84%
240010 华宝行业精选混合 1.1095 0.84%
000214 广发成长优选混合 1.2000 0.84%
000587 大成灵活配置混合A 1.2000 0.84%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0830 0.84%
000017 财通可持续混合 1.7070 0.83%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1502 0.83%
040025 华安科技动力混合A 1.8230 0.83%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1370 0.83%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1319 0.83%
000001 华夏成长混合 1.2350 0.82%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3131 0.82%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2280 0.82%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2661 0.82%
690005 民生加银内需增长混合 0.9800 0.82%
161818 银华消费主题混合A 1.2400 0.81%
070032 嘉实优化红利混合A 1.1160 0.81%
233011 大摩主题优选混合 1.4900 0.81%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2430 0.81%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3710 0.81%
150103 银河银泰混合 1.0872 0.81%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3800 0.80%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6452 0.80%
000457 摩根核心成长股票A 1.1290 0.80%
690003 民生加银精选混合 0.7610 0.79%
519983 长信量化先锋混合A 1.2740 0.79%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1510 0.79%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4010 0.79%
000011 华夏大盘精选混合A 7.9540 0.78%
240020 华宝医药生物混合A 1.2970 0.78%
000529 广发竞争优势混合A 1.0310 0.78%
000294 华安生态优先混合A 1.0380 0.78%
166001 中欧新趋势混合A 0.9187 0.77%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7741 0.77%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9160 0.77%
210001 金鹰成份优选混合 0.6511 0.77%
200010 长城双动力混合A 1.3030 0.76%
512120 华安中证细分医药ETF 1.0550 0.76%
000073 摩根成长动力混合A 0.9420 0.75%
400003 东方精选混合 1.2052 0.75%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.4690 0.75%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2150 0.75%