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2014年11月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
660010 农银策略精选 0.9113 3.02%
100056 富国低碳环保 1.3240 2.64%
163412 兴全轻资产 1.9830 2.32%
519668 银河竞争优势成长 1.1395 2.20%
519674 银河创新成长混合A 1.5089 2.15%
110036 易方达双债强债C 1.1040 2.13%
740001 长安宏观策略 1.5820 2.13%
110035 易方达双债强债A 1.1250 2.09%
000124 华宝兴业服务股票 1.1040 2.03%
000697 汇添富移动互联股票A 1.1430 1.96%
340008 兴全有机增长 1.7530 1.94%
000541 华商创新成长灵活配置 1.1580 1.85%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7740 1.84%
630010 华商价值精选 1.5570 1.83%
519019 大成景阳领先 0.6430 1.74%
710001 富安达优势成长 1.2609 1.73%
470028 汇添富社会责任 1.2200 1.67%
210009 金鹰核心资源 1.1670 1.66%
320007 诺安成长混合 0.8610 1.65%
519679 银河主题策略 2.4040 1.65%
000612 华宝生态中国混合A 1.1170 1.64%
570008 诺德周期策略 1.3830 1.62%
161022 富国创业板指数分级 1.0710 1.61%
000513 富国高端制造行业股票 1.1540 1.58%
163302 大摩资源优选 2.1586 1.58%
410003 华富成长趋势 0.7813 1.53%
000063 长盛电子信息主题 0.9410 1.51%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.2840 1.50%
257070 国联安优选行业 1.1840 1.46%
519670 银河行业混合A 1.8080 1.46%
110026 易方达创业板联接 1.7880 1.44%
000336 农银研究精选 1.0590 1.42%
630005 华商动态阿尔法 1.6410 1.42%
000039 农银低估值高增长 1.3045 1.37%
350005 天治创新先锋 1.3432 1.37%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.4820 1.36%
580008 东吴新产业精选 1.5640 1.36%
519678 银河消费驱动 1.3560 1.35%
519690 交银稳健配置 1.2445 1.33%
630002 华商盛世成长 2.4010 1.32%
160626 鹏华信息分级 1.2350 1.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9296 1.31%
000173 汇添富美丽30股票 1.4070 1.30%
000309 大摩品质生活股票 1.0890 1.30%
519993 长信增利动态策略 0.8025 1.29%
350002 天治品质优选 0.8371 1.27%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2730 1.27%
570006 诺德中小盘 1.2810 1.26%
240009 华宝先进成长 2.1193 1.25%
377020 摩根内需动力混合A 1.0703 1.25%
410001 华富竞争力优选 0.7837 1.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6541 1.25%
630011 华商主题精选股票 2.1260 1.24%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.0670 1.23%
210008 金鹰策略配置 1.1806 1.23%
290002 泰信先行策略 0.6284 1.22%
161613 融通创业板指数增强 1.6810 1.20%
100039 富国通胀通缩 1.1080 1.19%
110013 易方达科翔 1.5470 1.18%
519110 浦银价值成长 1.4610 1.18%
233008 大摩消费领航 1.0767 1.16%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8607 1.16%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0600 1.15%
000328 上投摩根转型动力 0.9730 1.14%
378010 上投成长先锋 1.2816 1.14%
571002 诺德主题灵活配置 1.3520 1.14%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0720 1.13%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5553 1.13%
510081 长盛动态精选 1.2013 1.13%
519987 长信恒利优势 1.0740 1.13%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0830 1.12%
080005 长盛量化红利 1.2610 1.12%
320003 诺安股票 1.0024 1.11%
000083 汇添富消费行业混合 1.4690 1.10%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2338 1.10%
000471 富国城镇发展股票 1.3840 1.10%
213003 宝盈策略增长 1.2028 1.10%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2389 1.10%
373020 上投双核平衡 1.3222 1.10%
000594 大摩进取优选股票 1.2160 1.08%
121005 国投瑞银创新动力 0.6568 1.08%
150058 长城久兆中小板积极 1.2120 1.08%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0280 1.08%
410007 华富价值增长 1.1418 1.08%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.0380 1.07%
310388 申万消费增长 1.0400 1.07%
260116 景顺长城核心竞争力 1.5230 1.06%
260115 景顺长城中小盘 1.1600 1.05%
233006 大摩领先优势 1.2870 1.04%
290005 泰信优势增长 1.3550 1.04%
519908 华夏兴华混合 1.2620 1.04%
590008 中邮战略新兴产业 3.2130 1.04%
090009 大成行业轮动 0.8950 1.02%
090018 大成新锐产业混合A 1.1840 1.02%
377530 上投行业轮动 1.3860 1.02%
590002 中邮核心成长混合 0.6147 1.02%
000595 嘉实泰和混合 1.2010 1.01%
070019 嘉实价值优势 1.1950 1.01%
150054 泰达中证500进取 1.5176 1.01%
000532 景顺长城优势企业 1.1160 1.00%
070011 嘉实策略增长 1.2150 1.00%
270007 广发大盘成长 0.7493 1.00%
400025 东方新兴成长混合 0.9897 1.00%
590001 中邮核心优选 1.1576 0.99%
070030 嘉实中创400联接 1.6008 0.97%
377240 上投新兴动力 1.5630 0.97%
110009 易方达价值精选 1.0635 0.96%
210004 金鹰稳健成长 1.0490 0.96%
233007 大摩卓越成长 1.6581 0.96%
000117 广发轮动配置股票 1.0640 0.95%
240017 华宝新兴产业 1.7411 0.95%
410009 华富量子生命力 0.8636 0.95%
470009 汇添富民营活力 1.7010 0.95%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3272 0.95%
000020 景顺长城品质投资 1.0720 0.94%
000549 华安大国新经济股票 1.1750 0.94%
160605 鹏华中国50 1.0750 0.94%
340007 兴全社会责任 1.7100 0.94%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1980 0.93%
070013 嘉实研究精选 1.9600 0.93%
100026 富国天合稳健优选 1.1903 0.93%
370027 上投智选30 1.0820 0.93%
400015 东方新能源汽车混合 1.6656 0.93%
660012 农银消费主题 1.7709 0.93%
710002 富安达策略精选混合 1.1110 0.93%
000031 华夏复兴 1.5350 0.92%
000411 景顺长城优质成长 0.9830 0.92%
000418 景顺长城成长之星 1.1020 0.92%
000654 华商新锐产业混合 1.0930 0.92%
000547 建信健康民生混合 1.1100 0.91%
000698 宝盈科技30混合 1.1090 0.91%
310358 申万新经济 0.7207 0.91%
090016 大成消费主题股票 1.1260 0.90%
270022 广发内需增长 0.6730 0.90%
377010 上投阿尔法 2.1430 0.90%
550009 信诚中小盘 1.1200 0.90%
720001 财通价值动量 1.2340 0.90%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0180 0.89%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0170 0.89%
660005 农银中小盘 1.6867 0.89%
000550 广发新动力股票 1.3740 0.88%
002031 华夏策略精选 2.0680 0.88%
610006 信达澳银产业升级 1.1620 0.87%
110001 易方达平稳增长 1.6440 0.86%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0590 0.86%
270021 广发聚瑞 1.6330 0.86%
310308 申万盛利精选 1.0501 0.86%
398001 中海优质成长 0.5868 0.86%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1880 0.85%
000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.1880 0.85%
040001 华安创新 0.7100 0.85%
090011 大成核心双动力 0.9470 0.85%
470008 汇添富策略回报 1.1820 0.85%
519185 万家精选混合A 0.9884 0.85%
000214 广发成长优选混合 1.2000 0.84%
000587 大成灵活配置混合 1.2000 0.84%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0830 0.84%
240010 华宝行业精选 1.1095 0.84%
519099 新华灵活主题 1.3270 0.84%
660004 农银策略价值 1.1625 0.84%
000017 财通可持续混合 1.7070 0.83%
040025 华安科技动力 1.8230 0.83%
160105 南方积极配置 1.1502 0.83%
000001 华夏成长混合 1.2350 0.82%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2280 0.82%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2661 0.82%
519068 汇添富成长焦点 1.3131 0.82%
690005 民生内需增长 0.9800 0.82%
050026 博时医疗保健行业 1.3710 0.81%
070032 嘉实优化红利股票 1.1160 0.81%
150103 银河银泰理财 1.0872 0.81%
161818 银华消费分级 1.2400 0.81%
163415 兴全商业模式优选混合 1.2430 0.81%
233011 大摩主题优选混合 1.4900 0.81%
000457 上投摩根核心成长 1.1290 0.80%
161005 富国天惠成长精选 1.6452 0.80%
590003 中邮核心优势 1.3800 0.80%
080012 长盛电子信息产业 1.4010 0.79%
161616 融通医疗保健行业 1.1510 0.79%
519983 长信量化先锋 1.2740 0.79%
690003 民生精选 0.7610 0.79%
000011 华夏大盘精选混合A 7.9540 0.78%
000294 华安生态优先股票 1.0380 0.78%
000529 广发竞争优势混合 1.0310 0.78%
240020 华宝医药生物优选 1.2970 0.78%
166001 中欧新趋势 0.9187 0.77%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7741 0.77%
210001 金鹰成份优选 0.6511 0.77%
690004 民生稳健成长 0.9160 0.77%
200010 长城双动力 1.3030 0.76%
206010 鹏华深证民营联接 1.0235 0.76%
000073 上投成长动力 0.9420 0.75%
000127 农银行业领先 1.1483 0.75%
050018 博时行业轮动混合 0.8010 0.75%
166801 浙商聚潮新思维 1.4690 0.75%
400003 东方精选 1.2052 0.75%
519977 长信可转债债券A 1.1984 0.75%
530001 建信恒久价值 0.6305 0.75%
550008 信诚优胜精选 1.2150 0.75%
162214 泰达宏利中小盘 1.0930 0.74%