| 000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.0030 |
0.20% |
| 720003 |
财通收益增强债券A |
1.0210 |
0.20% |
| 162214 |
宏利领先中小盘混合 |
1.0200 |
0.20% |
| 550016 |
中信保诚至远动力混合C |
1.0300 |
0.19% |
| 000394 |
融通通源短融债券A |
1.0340 |
0.19% |
| 213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8784 |
0.18% |
| 320021 |
诺安双利债券发起A |
1.0930 |
0.18% |
| 000251 |
工银金融地产混合A |
1.1180 |
0.18% |
| 162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
0.8331 |
0.18% |
| 000263 |
工银信息产业混合A |
1.1750 |
0.17% |
| 162211 |
宏利品质生活混合 |
1.1640 |
0.17% |
| 162202 |
宏利周期混合 |
0.9162 |
0.15% |
| 210002 |
金鹰红利价值混合A |
1.1250 |
0.15% |
| 000433 |
安信鑫发优选混合A |
1.0170 |
0.10% |
| 000007 |
鹏华国企债债券 |
0.9880 |
0.10% |
| 550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.0000 |
0.10% |
| 000048 |
华夏双债债券C |
1.0140 |
0.10% |
| 399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0130 |
0.10% |
| 550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.0160 |
0.10% |
| 000463 |
华商双债丰利债券A |
1.0080 |
0.10% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0290 |
0.10% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0160 |
0.10% |
| 161813 |
银华信用债券(LOF) |
1.0010 |
0.10% |
| 750003 |
安信目标收益债券C |
1.0430 |
0.10% |
| 000408 |
民生加银城镇化混合A |
1.0090 |
0.10% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.0070 |
0.10% |
| 000504 |
中信建投景和中短债C |
1.0070 |
0.10% |
| 000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0160 |
0.10% |
| 000481 |
华商双债丰利债券C |
1.0060 |
0.10% |
| 160131 |
南方聚利1年定开债A |
1.0210 |
0.10% |
| 000378 |
摩根双债增利债券C |
1.0120 |
0.10% |
| 320018 |
诺安新动力灵活配置混合A |
1.1110 |
0.09% |
| 519026 |
海富通中小盘混合 |
1.1090 |
0.09% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
1.0064 |
0.09% |
| 261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0560 |
0.09% |
| 470008 |
汇添富策略回报混合 |
1.0700 |
0.09% |
| 233008 |
大摩消费领航混合 |
1.0144 |
0.09% |
| 217021 |
招商优势企业混合A |
1.1810 |
0.08% |
| 510440 |
大成中证500沪市ETF |
1.2360 |
0.08% |
| 290011 |
泰信中小盘精选混合 |
1.2120 |
0.08% |
| 320015 |
诺安行业轮动混合A |
1.2110 |
0.08% |
| 217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.2520 |
0.08% |
| 630011 |
华商主题精选混合 |
1.7190 |
0.06% |
| 290006 |
泰信蓝筹精选混合 |
0.9050 |
0.06% |
| 210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.0229 |
0.05% |
| 160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8170 |
0.05% |
| 510680 |
万家上证50ETF |
0.9715 |
0.03% |
| 040016 |
华安行业轮动混合 |
0.9276 |
0.03% |
| 510290 |
南方上证380ETF |
0.9292 |
0.02% |
| 202025 |
南方上证380ETF联接A |
0.9268 |
0.02% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.8960 |
0.00% |
| 000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
0.9910 |
0.00% |
| 165509 |
中信保诚增强收益债券(LOF)A |
0.9830 |
0.00% |
| 161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
1.1820 |
0.00% |
| 160602 |
鹏华普天债券A |
1.0170 |
0.00% |
| 000398 |
华富灵活配置混合A |
1.0090 |
0.00% |
| 000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.0190 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
0.9970 |
0.00% |
| 000440 |
大成景祥分级债券 |
1.0270 |
0.00% |
| 160218 |
国泰国证房地产行业指数A |
0.8440 |
0.00% |
| 000500 |
华富恒富分级债券 |
1.0000 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8650 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.4430 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.1360 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1360 |
0.00% |
| 164814 |
工银双债增强债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 166010 |
中欧鼎利债券A |
1.0980 |
0.00% |
| 000047 |
华夏双债债券A |
1.0170 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
0.9920 |
0.00% |
| 000508 |
宏利宏达混合B |
1.0000 |
0.00% |
| 000056 |
建信消费升级混合 |
0.9640 |
0.00% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6770 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1634 |
0.00% |
| 000428 |
易方达聚盈分级债券发起式 |
1.0129 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.6480 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1798 |
0.00% |
| 163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
1.1088 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.1770 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9130 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9100 |
0.00% |
| 217024 |
招商安盈债券A |
1.0310 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
0.9600 |
0.00% |
| 070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.0290 |
0.00% |
| 000407 |
汇添富双利增强债券C |
1.0200 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1565 |
0.00% |
| 000532 |
景顺长城优势企业混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 110038 |
易方达纯债债券C |
0.9930 |
0.00% |
| 000083 |
汇添富消费行业混合 |
1.1850 |
0.00% |
| 180026 |
银华信用双利债券C |
1.0540 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0280 |
0.00% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0380 |
0.00% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
0.9940 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9630 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1435 |
0.00% |
| 000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1798 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0160 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 161715 |
招商大宗商品(LOF) |
0.6820 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9810 |
0.00% |
| 000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.0460 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.0520 |
0.00% |
| 020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.1150 |
0.00% |
| 121013 |
国投瑞银纯债债券A |
0.9820 |
0.00% |
| 253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0040 |
0.00% |
| 161627 |
融通通福债券(LOF)C |
1.0130 |
0.00% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.0260 |
0.00% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 290012 |
泰信行业精选混合A |
1.0100 |
0.00% |
| 080010 |
长盛同禧债券C |
0.9370 |
0.00% |
| 270029 |
广发聚财信用债券A |
1.0170 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0023 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0200 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0170 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2170 |
0.00% |
| 164808 |
工银四季收益债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1669 |
0.00% |
| 164810 |
工银纯债定开债 |
1.0060 |
0.00% |
| 090013 |
大成竞争优势混合A |
1.0450 |
0.00% |
| 000178 |
博时灵活配置混合A |
1.0340 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.0600 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1728 |
0.00% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0180 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0370 |
0.00% |
| 166011 |
中欧盛世成长混合(LOF)A |
1.5990 |
0.00% |
| 180025 |
银华信用双利债券A |
1.0680 |
0.00% |
| 166020 |
中欧成长优选混合A |
1.0790 |
0.00% |
| 000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.0340 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0020 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
0.9990 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.0580 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0200 |
0.00% |
| 206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0020 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0010 |
0.00% |
| 210014 |
金鹰元丰债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.7680 |
0.00% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0300 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0240 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.1180 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.3060 |
0.00% |
| 000252 |
景顺长城景兴信用纯债债券A |
1.0310 |
0.00% |
| 000253 |
景顺长城景兴信用纯债债券C |
1.0280 |
0.00% |
| 000260 |
信诚季季定期支付债券 |
0.9880 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0180 |
0.00% |
| 000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.0140 |
0.00% |
| 000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
0.9880 |
0.00% |
| 000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1610 |
0.00% |
| 000507 |
宏利宏达混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0240 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0760 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1634 |
0.00% |
| 000287 |
银华永利债券A |
1.0210 |
0.00% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
0.9780 |
0.00% |
| 000305 |
中银中高等级债券A |
1.0210 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.0270 |
0.00% |
| 160612 |
鹏华丰收债券B |
0.9850 |
0.00% |
| 000550 |
广发新动力混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000503 |
中信建投景和中短债A |
1.0070 |
0.00% |
| 000502 |
华富恒富18个月定开债A |
1.0000 |
0.00% |
| 000405 |
信诚月月支付 |
1.0160 |
0.00% |
| 000501 |
华富恒富18个月定开债C |
1.0000 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0130 |
0.00% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0080 |
0.00% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.0060 |
0.00% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0180 |
0.00% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0170 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6480 |
0.00% |
| 164606 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
1.0210 |
0.00% |
| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
1.0680 |
0.00% |
| 000370 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.1741 |
0.00% |
| 000377 |
摩根双债增利债券A |
1.0130 |
0.00% |
| 000391 |
招商标普指数-人民币 |
1.0238 |
0.00% |
| 000392 |
招商标普指数-美元 |
0.1669 |
0.00% |
| 000393 |
招商标普指数-港币 |
1.2959 |
0.00% |
