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2014年03月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0809 2.98%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0190 0.49%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0100 0.40%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0020 0.40%
290012 泰信行业精选混合A 1.0110 0.40%
020019 国泰双利债券A 1.0880 0.37%
020020 国泰双利债券C 1.0790 0.37%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9800 0.31%
070037 嘉实纯债债券A 1.0100 0.30%
070038 嘉实纯债债券C 1.0070 0.30%
519163 新华增怡债券C 1.0380 0.29%
519162 新华增怡债券A 1.0400 0.29%
530008 建信稳定增利债券C 1.1730 0.26%
162210 宏利集利债券A 1.0416 0.21%
253030 国联安信心增益债券 1.0000 0.20%
161693 融通债券C 1.0110 0.20%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0100 0.20%
162299 宏利集利债券C 1.0188 0.20%
100068 富国纯债债券发起式C 0.9870 0.20%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0070 0.20%
210014 金鹰元丰债券A 1.0020 0.20%
202110 南方润元纯债债券C 1.0010 0.20%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 0.9850 0.20%
040019 华安稳固收益债券C 1.0210 0.20%
161603 融通债券A/B 1.0120 0.20%
290009 泰信债券周期回报A 1.0640 0.19%
160217 国泰信用互利债券A 1.0640 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.1130 0.18%
320008 诺安增利债券A 1.1410 0.18%
161911 万家强化收益定开债 1.0057 0.17%
253010 国联安安心成长混合 0.6230 0.16%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1099 0.12%
660013 农银信用添利债券 0.9862 0.11%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9430 0.11%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0240 0.10%
000005 嘉实增强信用定期债券 0.9900 0.10%
675013 西部利得稳健双利债券C 0.9990 0.10%
161117 易方达永旭定开债 0.9960 0.10%
000015 华夏纯债债券A 0.9940 0.10%
000016 华夏纯债债券C 0.9900 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 0.9820 0.10%
100018 富国天利增长债券A 1.1815 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9920 0.10%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0290 0.10%
000054 鹏华双债增利债券A 0.9820 0.10%
519661 银河增利债券C 1.0180 0.10%
040041 华安纯债债券C 1.0000 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0270 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 0.9970 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0230 0.10%
000105 建信安心回报债券A 1.0220 0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0020 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.9910 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0040 0.10%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0080 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0170 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9970 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0020 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0180 0.10%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9690 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0300 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 0.9800 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0200 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0150 0.10%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0060 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0200 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0310 0.10%
001003 华夏债券C 1.0260 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.0020 0.10%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0170 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 0.9830 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0000 0.10%
000192 富国信用债债券C 0.9970 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0060 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0120 0.10%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0250 0.10%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0230 0.10%
000227 华安年年红债券A 1.0230 0.10%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0220 0.10%
040040 华安纯债债券A 1.0040 0.10%
000244 天弘稳利定期开放A 1.0320 0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0350 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0000 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0120 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0100 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9790 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9730 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 0.9950 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0340 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0220 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0110 0.10%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0140 0.10%
000305 中银中高等级债券A 1.0210 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 0.9950 0.10%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0190 0.10%
750005 安信平稳增长混合发起A 0.9900 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0050 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0400 0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0200 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0180 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0180 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1770 0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.0730 0.09%
270009 广发增强债券C 1.0590 0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.0590 0.09%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1140 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.0970 0.09%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0960 0.09%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0970 0.09%
070005 嘉实债券A 1.3830 0.07%
160124 南方中债10年期国债C 1.0467 0.07%
160123 南方中债10年期国债A 1.0583 0.07%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1430 0.07%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0002 0.07%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 0.9990 0.07%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1175 0.06%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9939 0.05%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9912 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.0963 0.05%
485105 工银增强收益债券A 1.0310 0.04%
320004 诺安优化收益债券C 1.1132 0.04%
217203 招商安泰债券B 1.1191 0.04%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0062 0.04%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0060 0.04%
485005 工银增强收益债券B 1.0287 0.03%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0133 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1058 0.02%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9947 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0164 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0402 0.01%
290007 泰信债券增强收益A 1.0355 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9000 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0050 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0140 0.00%
070025 嘉实信用债券A 0.9750 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6630 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8820 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1470 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1470 0.00%
000045 工银产业债债券A 0.9910 0.00%
000046 工银产业债债券B 0.9870 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0040 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0090 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0440 0.00%
000481 华商双债丰利债券C 0.9990 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9090 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9060 0.00%
160129 南方金利定开债券C 0.9940 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0190 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9870 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0440 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1610 0.00%
000503 中信建投景和中短债A 1.0050 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0300 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0270 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0340 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9610 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0070 0.00%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1080 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0310 0.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0160 0.00%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0130 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0120 0.00%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0090 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0630 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0190 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0170 0.00%
000171 易方达裕丰回报债券A 0.9940 0.00%
000174 汇添富高息债债券A 1.0330 0.00%
000175 汇添富高息债债券C 1.0300 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0660 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1739 0.00%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0140 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0030 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0250 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0220 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0200 0.00%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0320 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0680 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0190 0.00%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0040 0.00%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0020 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0460 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.3176 0.00%
020034 国泰民安增利债券C 1.0210 0.00%
000408 民生加银城镇化混合A 1.0070 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0177 0.00%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0070 0.00%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0160 0.00%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0150 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1330 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0390 0.00%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0740 0.00%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1752 0.00%
000377 摩根双债增利债券A 1.0120 0.00%
000378 摩根双债增利债券C 1.0110 0.00%
000391 招商标普指数-人民币 1.0271 0.00%
000392 招商标普指数-美元 0.1675 0.00%
000393 招商标普指数-港币 1.3000 0.00%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0120 0.00%