热搜: 非公开发行 易方达科讯混合 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏回报混合A

2013年02月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290011 泰信中小盘精选混合 1.1210 2.84%
519672 银河蓝筹混合A 0.8550 2.76%
240017 华宝新兴产业混合 1.0502 2.26%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8329 2.22%
159915 易方达创业板ETF 0.8539 1.99%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.0851 1.98%
161613 融通创业板指数A 1.1050 1.94%
270021 广发聚瑞混合A 1.1900 1.88%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8849 1.81%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9680 1.79%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8750 1.74%
519034 海富通中证500增强A 1.0120 1.71%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0240 1.69%
710002 富安达策略精选混合A 1.0599 1.67%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0650 1.66%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6830 1.64%
350005 天治中国制造2025 1.1358 1.61%
270008 广发核心精选混合 1.7310 1.58%
420005 天弘周期策略混合A 0.9720 1.57%
470009 汇添富民营活力混合 1.2270 1.57%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1322 1.55%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.1950 1.53%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1450 1.51%
519026 海富通中小盘混合 0.9680 1.47%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.1910 1.45%
519097 新华中小市值优选混合 0.9790 1.45%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9521 1.44%
710001 富安达优势成长混合A 0.9432 1.44%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9940 1.43%
290008 泰信发展主题混合 0.9200 1.43%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0960 1.39%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7733 1.39%
519674 银河创新成长混合A 1.0590 1.39%
660003 农银平衡双利混合 1.0344 1.37%
159918 嘉实中创400ETF 1.0184 1.36%
377240 摩根新兴动力混合A 1.2970 1.33%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1460 1.33%
519679 银河主题混合A 1.2160 1.33%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0630 1.33%
240009 华宝先进成长混合 1.3926 1.30%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9952 1.30%
200010 长城双动力混合A 1.0048 1.29%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0171 1.28%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8870 1.26%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0440 1.26%
519185 万家精选混合A 0.9261 1.25%
519704 交银先进制造混合A 0.9690 1.25%
090015 大成内需增长混合A 0.9730 1.25%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0403 1.24%
229002 宏利逆向策略混合 1.0580 1.24%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0540 1.24%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0620 1.24%
180010 银华优质增长混合 1.4523 1.24%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9030 1.23%
020026 国泰成长优选混合 1.0690 1.23%
370024 摩根核心优选混合A 1.1530 1.23%
519089 新华优选成长混合 1.3046 1.23%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0070 1.21%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8410 1.20%
580007 东吴安享量化混合A 0.9380 1.19%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0290 1.18%
660015 农银行业轮动混合A 1.0210 1.17%
257030 国联安优势混合 0.9500 1.17%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5202 1.17%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0490 1.16%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1300 1.16%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8740 1.16%
162209 宏利市值优选混合A 0.7389 1.16%
290004 泰信优质生活混合 0.7650 1.15%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0580 1.15%
159907 广发国证2000ETF 0.8525 1.15%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7080 1.14%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8880 1.14%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9800 1.14%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8910 1.14%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7080 1.14%
213008 宝盈资源优选混合 1.0179 1.14%
377020 摩根内需动力混合A 1.0343 1.14%
450010 国富策略回报混合A 0.8940 1.13%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9020 1.12%
660001 农银行业成长混合 1.1981 1.12%
270041 广发消费品精选混合A 1.0790 1.12%
180020 银华成长先锋混合 0.8210 1.11%
560002 益民红利成长混合 0.4183 1.11%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8240 1.10%
481004 工银稳健成长混合A 1.2723 1.10%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7814 1.10%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7400 1.09%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7450 1.09%
700001 平安行业先锋混合 1.0170 1.09%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8330 1.09%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1345 1.09%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1120 1.09%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9165 1.08%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8430 1.08%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8337 1.07%
519033 海富通国策导向混合A 1.0420 1.07%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1800 1.07%
519987 长信恒利优势混合 0.7630 1.06%
690009 民生加银红利回报混合 1.0460 1.06%
420001 天弘精选混合A 0.5154 1.06%
270025 广发行业领先混合A 0.8670 1.05%
398061 中海消费混合A 1.1570 1.05%
590005 中邮核心主题混合A 0.7670 1.05%
660011 农银中证500指数 0.9732 1.04%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7893 1.04%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8850 1.04%
398011 中海分红增利混合 0.7529 1.03%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0987 1.02%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9941 1.02%
162203 宏利稳定混合 0.6908 1.02%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8930 1.02%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0930 1.02%
202027 南方高端装备混合A 1.1030 1.01%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9705 1.01%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0020 1.01%
100060 富国高新技术产业混合 1.1000 1.01%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0170 1.01%
510290 南方上证380ETF 0.8752 1.00%
519099 新华灵活主题混合 1.0130 1.00%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5978 1.00%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8040 1.00%
162205 宏利风险预算混合 1.1615 1.00%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1180 0.99%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0250 0.99%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0150 0.99%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0279 0.98%
257070 国联安优选行业混合 1.0420 0.97%
040020 华安升级主题混合A 0.9380 0.97%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0874 0.97%
000011 华夏大盘精选混合A 8.5370 0.96%
610004 信澳中小盘混合A 0.8410 0.96%
000031 华夏复兴混合A 1.1740 0.95%
159909 招商深证TMT50ETF 2.6660 0.95%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9540 0.95%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8778 0.95%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.0580 0.95%
519670 银河行业混合A 1.0660 0.95%
000021 华夏优势增长混合 1.1870 0.94%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9660 0.94%
519007 海富通强化回报混合 0.6440 0.94%
206007 鹏华消费优选混合 0.9640 0.94%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9730 0.93%
560006 益民核心增长混合 1.0810 0.93%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9800 0.93%
660012 农银消费主题混合A 1.0577 0.93%
100056 富国低碳环保混合 0.9790 0.93%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8740 0.92%
020015 国泰区位优势混合A 1.0960 0.92%
519008 汇添富优势精选混合 2.3532 0.92%
163818 中银中小盘成长混合 0.9860 0.92%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0980 0.92%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0226 0.92%
610007 信澳消费优选混合A 1.1120 0.91%
379010 摩根中小盘混合A 1.3440 0.90%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1250 0.90%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8990 0.90%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9010 0.90%
590002 中邮核心成长混合A 0.4826 0.90%
217013 招商中小盘混合 0.9050 0.89%
410007 华富价值增长混合A 0.8066 0.89%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2580 0.88%
210008 金鹰策略配置混合 0.9528 0.88%
050022 博时回报混合 1.1440 0.88%
470006 汇添富医药保健混合 1.0360 0.88%
410009 华富量子生命力混合A 0.7790 0.88%
020003 国泰金龙行业混合 0.4630 0.87%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0440 0.87%
090018 大成新锐产业混合A 1.0470 0.87%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2950 0.86%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9490 0.85%
040035 华安逆向策略混合A 1.0700 0.85%
630006 华商产业升级混合 0.7130 0.85%
162201 宏利成长混合 1.0535 0.85%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8310 0.85%
217012 招商行业领先混合A 0.9500 0.85%
040025 华安科技动力混合A 1.0860 0.84%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8360 0.84%
161611 融通内需驱动混合A 0.7220 0.84%
519991 长信双利优选混合A 0.9560 0.84%
260101 景顺长城优选混合 1.1620 0.84%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2464 0.83%
519993 长信增利动态策略混合 0.6423 0.82%
560003 益民创新优势混合A 0.7089 0.82%
270002 广发稳健增长混合A 1.3470 0.82%
610002 信澳精华配置混合A 1.1020 0.82%
288001 华夏经典混合 0.9860 0.82%
450003 国富潜力组合混合A 0.9857 0.82%
162208 宏利首选企业股票A 1.0007 0.81%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7503 0.81%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9970 0.81%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1160 0.81%
202003 南方绩优成长混合A 1.1842 0.81%
580005 东吴进取策略混合A 0.9357 0.81%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1350 0.80%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5726 0.79%
610006 信澳产业升级混合A 0.8930 0.79%
151001 银河稳健混合 0.9597 0.79%
233001 大摩基础行业混合 0.4130 0.78%
160603 鹏华普天收益混合 0.7760 0.78%