热搜: 分系统 嘉实海外中国股票混合 海富通股票混合 景顺长城资源垄断混合

2005年09月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162201 宏利成长混合 1.0963 1.00%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9530 0.95%
151001 银河稳健混合 0.9050 0.86%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9473 0.84%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0033 0.75%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8863 0.73%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0070 0.70%
050001 博时价值增长混合 1.0580 0.67%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9861 0.61%
350002 天治低碳经济混合 0.8823 0.55%
375010 摩根中国优势混合A 1.0638 0.53%
161606 融通行业景气混合A 0.9010 0.45%
162204 宏利行业精选混合A 1.0535 0.45%
240001 华宝宝康消费品 1.1043 0.45%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0268 0.43%
202001 南方稳健成长混合 1.0664 0.43%
257010 国联安小盘精选混合 0.9320 0.43%
210001 金鹰成份优选混合 0.8184 0.42%
150103 银河银泰混合 0.9238 0.41%
255010 国联安稳健混合A 0.9680 0.41%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0019 0.40%
002001 华夏回报混合A 1.0240 0.39%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9895 0.39%
161604 融通深证100指数A 0.7800 0.39%
080001 长盛成长价值混合A 1.0440 0.38%
040004 华安宝利配置混合 1.0760 0.37%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0372 0.35%
090004 大成精选增值混合A 1.0308 0.34%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8812 0.33%
180001 银华优势企业混合 1.0595 0.32%
519011 海富通精选混合 1.1002 0.32%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9683 0.31%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0055 0.31%
350001 天治财富增长混合 0.9671 0.31%
121001 国投瑞银融华债券 1.0394 0.30%
162202 宏利周期混合 1.0121 0.30%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0370 0.29%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0302 0.29%
519005 海富通股票混合 1.0240 0.29%
162205 宏利风险预算混合 1.0434 0.27%
240002 华宝宝康配置混合 1.0310 0.26%
340001 兴全可转债混合 1.0206 0.24%
400001 东方龙混合 0.9541 0.24%
519180 万家180指数A 0.8482 0.24%
050002 博时沪深300指数A 0.8850 0.23%
040002 华安中国A股增强指数 0.9110 0.22%
217005 招商先锋混合 1.0050 0.22%
240005 华宝多策略增长A 0.9536 0.22%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8640 0.21%
288001 华夏经典混合 0.9616 0.21%
360001 光大保德信量化股票A 0.8799 0.21%
519003 海富通收益增长混合 0.9750 0.21%
040001 华安创新混合 0.9790 0.20%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9940 0.20%
020003 国泰金龙行业混合 1.0340 0.19%
151002 银河收益混合 1.0713 0.19%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0330 0.19%
398001 中海优质成长混合 0.9832 0.19%
510081 长盛动态精选混合 0.9847 0.19%
110002 易方达策略成长混合 1.1150 0.18%
270001 广发聚富混合 1.0289 0.18%
110005 易方达积极成长混合 1.0422 0.17%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0288 0.17%
090001 大成价值增长混合A 1.0317 0.16%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9715 0.16%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9754 0.16%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0468 0.15%
050004 博时精选混合A 1.0040 0.14%
217001 招商安泰偏股混合 1.0263 0.13%
320001 诺安平衡混合A 1.0686 0.13%
270002 广发稳健增长混合A 1.0671 0.12%
100018 富国天利增长债券A 1.0314 0.11%
519008 汇添富优势精选混合 1.0011 0.11%
000001 华夏成长混合 0.9610 0.10%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0140 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0350 0.10%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9690 0.10%
160602 鹏华普天债券A 0.9820 0.10%
160603 鹏华普天收益混合 1.0450 0.10%
160605 鹏华中国50混合 0.9840 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0440 0.10%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9950 0.10%
253010 国联安安心成长混合 1.0090 0.10%
450001 国富中国收益混合A 1.0286 0.10%
162203 宏利稳定混合 1.0792 0.09%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0600 0.09%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9519 0.09%
070002 嘉实增长混合 1.1900 0.08%
110003 易方达上证50增强A 0.8924 0.08%
217002 招商安泰平衡混合 1.0126 0.08%
260101 景顺长城优选混合 1.1081 0.08%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9853 0.08%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0165 0.06%
398011 中海分红增利混合 1.0114 0.06%
290002 泰信先行策略混合 0.9329 0.05%
161902 万家增强收益债券C 1.0319 0.02%
206001 鹏华弘泰A 0.9176 0.02%
233001 大摩基础行业混合 0.9130 0.02%
481001 工银核心价值混合A 1.0002 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0005 0.01%
161601 融通新蓝筹混合 0.9379 0.01%
240003 华宝宝康债券A 1.0513 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9610 0.00%
002011 华夏红利混合 1.0200 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0040 0.00%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9740 0.00%
070003 嘉实稳健混合 1.0450 0.00%
070005 嘉实债券A 1.0300 0.00%
110001 易方达平稳增长混合 1.1220 0.00%
202101 南方宝元债券A 1.0388 0.00%
510050 华夏上证50ETF 0.8460 0.00%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0065 -0.01%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0522 -0.01%
519996 长信银利精选股票 1.0015 -0.01%
090002 大成债券A/B 1.0133 -0.08%
217003 招商安泰债券A 1.0246 -0.08%
100020 富国天益价值混合A 1.0846 -0.09%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1093 -0.23%