近一月华夏鼎安一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎安一年定开债券发起式015913净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0946 |
0.12% |
2024-04-29 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0933 |
-0.19% |
2024-04-26 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0954 |
-0.15% |
2024-04-25 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0971 |
-0.04% |
2024-04-24 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0975 |
-0.15% |
2024-04-23 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0991 |
0.08% |
2024-04-22 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0982 |
0.09% |
2024-04-19 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0972 |
0.07% |
2024-04-18 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0964 |
0.06% |
2024-04-17 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0957 |
0.07% |
2024-04-16 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0949 |
0.02% |
2024-04-15 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0947 |
0.06% |
2024-04-12 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0940 |
0.08% |
2024-04-11 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0931 |
0.05% |
2024-04-10 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0926 |
-0.01% |
2024-04-09 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0927 |
0.05% |
2024-04-08 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.0922 |
0.05% |