近一月华夏鼎安一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎安一年定开债券发起式015913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1239 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1236 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1234 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1235 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1235 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1234 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1234 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1229 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1227 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1221 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1222 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1217 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1215 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1216 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1223 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1225 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1225 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1219 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1223 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1227 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1233 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1224 |
0.04% |
