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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-02-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-01-24 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0560元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.1158 | 0.47% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1386 | 0.46% |
| 南华丰汇混合 | 1.1340 | 0.38% |
| 杭州湾区 | 1.0635 | 0.36% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7947 | 0.34% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7820 | 0.33% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0191 | 0.03% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.0997 | 0.02% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0608 | 0.02% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0361 | 0.02% |