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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-04 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-09-13 | 每份派现金0.0131元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0146元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6592 | 0.29% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6593 | 0.27% |
| 恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0030 | 0.08% |
| 恒生前海恒裕债券A | 1.0237 | 0.07% |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.0560 | 0.07% |
| 恒生前海恒利纯债C | 1.0599 | 0.07% |
| 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0401 | 0.06% |
| 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0667 | 0.06% |
| 恒生前海恒利纯债A | 1.0288 | 0.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0439 | 0.03% |