近一月东方永兴18个月定开债C|东方永兴18个月定期开放债券C基金净值查询
查询指定日期范围东方永兴18个月定开债C003325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3551 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3546 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3545 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3546 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3547 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3545 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3542 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3535 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3533 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3524 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3526 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3517 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3516 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3519 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3531 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3533 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3534 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3532 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3537 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3536 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3536 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3527 |
0.02% |
