近一月东方永兴18个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围东方永兴18个月定期开放债券C003325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2690 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2696 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2700 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2704 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2694 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2684 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2676 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2668 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2657 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2650 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2637 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2627 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2616 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2607 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2597 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2586 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2578 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2574 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2570 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
1.2567 |
0.00% |
