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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-27 | 每份派现金0.0107元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0420元 |
| 2020-06-03 | 每份派现金0.0470元 |
| 2019-10-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城景气成长混合A | 1.3552 | 1.27% |
| 长城景气成长混合C | 1.3370 | 1.26% |
| 长城久润混合A | 1.0440 | 0.70% |
| 长城量化精选股票A | 0.8524 | 0.69% |
| 长城久润混合C | 1.2617 | 0.69% |
| 长城量化精选股票C | 0.8320 | 0.68% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.6731 | 0.57% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2368 | 0.57% |
| 红利低波ETF长城 | 1.0438 | 0.13% |
| 长城中证红利低波100ETF联接A | 1.0527 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |