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兴业裕华债券A(兴业裕华债券)基金净值查询(003672)

近一月兴业裕华债券A|兴业裕华债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业裕华债券A003672净值及计算阶段收益
近一月003672基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 兴业裕华债券A 1.0533 0.00%
2025-12-24 兴业裕华债券A 1.0533 0.01%
2025-12-23 兴业裕华债券A 1.0532 0.05%
2025-12-22 兴业裕华债券A 1.0527 -0.02%
2025-12-19 兴业裕华债券A 1.0529 0.06%
2025-12-18 兴业裕华债券A 1.0523 0.03%
2025-12-17 兴业裕华债券A 1.0520 0.08%
2025-12-16 兴业裕华债券A 1.0512 0.01%
2025-12-15 兴业裕华债券A 1.0511 -0.04%
2025-12-12 兴业裕华债券A 1.0515 -0.02%
2025-12-11 兴业裕华债券A 1.0517 0.06%
2025-12-10 兴业裕华债券A 1.0511 0.06%
2025-12-09 兴业裕华债券A 1.0505 0.05%
2025-12-08 兴业裕华债券A 1.0500 0.00%
2025-12-05 兴业裕华债券A 1.0500 0.01%
2025-12-04 兴业裕华债券A 1.0499 -0.08%
2025-12-03 兴业裕华债券A 1.0507 -0.02%
2025-12-02 兴业裕华债券A 1.0509 -0.02%
2025-12-01 兴业裕华债券A 1.0511 0.01%
2025-11-28 兴业裕华债券A 1.0510 0.03%
2025-11-27 兴业裕华债券A 1.0507 -0.03%
2025-11-26 兴业裕华债券A 1.0510 -0.08%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业安保优选混合A 2.0398 3.45%
兴业先进制造混合发起式A 1.1123 1.90%
兴业先进制造混合发起式C 1.1100 1.89%
金融科 0.9649 1.60%
兴业高端制造C 1.0422 1.09%
兴业高端制造A 1.0673 1.08%
兴业致远混合A 1.3821 0.95%
科创E 1.1494 0.94%
兴业致远混合C 1.3607 0.94%
兴业上证科创板人工智能指数A 0.9224 0.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0060 2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0045 2.80%
博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
博时景发纯债债券C 1.1797 0.76%
国联安恒润3个月定开债券 1.0337 0.35%
招商债券B 1.3585 0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0435 0.23%
招商债券D 1.3280 0.23%
招商债券A 1.3356 0.23%
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