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盘中估值时间:
2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值
1.0183
,0.0003,0.03%
净值日期
2026-09-16
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.22%
0.56%
1.64%
1.62%
排名
344/2500
1327/2489
2097/2438
1762/2473
汇安裕盈纯债债券C基金档案
基金代码: 015996
基金简称: 汇安裕盈纯债债券C
基金全称:
基金公司:
汇安基金
基金经理:
张昆
吴乐玉
基金类型: 债券型-长债
成立日期: 2022-10-12
成立份额:
最近份额: 3.3058亿
汇安裕盈纯债债券C(015996)净值走势图
分红送配
日期
分红送配
2026-03-12
每份派现金0.0010元
2025-12-04
每份派现金0.0020元
2025-09-18
每份派现金0.0050元
2025-06-11
每份派现金0.0037元
2025-03-11
每份派现金0.0120元
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
汇安多策略混合A
1.6974
0.91%
汇安多策略混合C
1.6371
0.91%
汇安丰利混合A
1.9974
0.76%
汇安丰利混合C
1.9482
0.76%
汇安远见成长混合A
0.9984
0.70%
汇安远见成长混合C
0.9776
0.69%
汇安丰泽混合A
3.1131
0.68%
汇安丰泽混合C
3.0501
0.68%
汇安核心成长混合C
1.6597
0.55%
汇安行业优选混合A
0.9343
0.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
宏利永利债券
1.1264
0.69%
广发集富纯债A
1.0380
0.10%
中银智享债券C
1.0314
0.10%
中银智享债券A
1.0314
0.09%
平安惠盈A
1.2700
0.08%
汇添富稳添利A
1.1525
0.07%
汇添富稳添利C
1.1011
0.06%
融通通安
1.0280
0.05%
泰康瑞坤纯债债券C
1.3038
0.05%
鑫元臻利A
1.0621
0.05%
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