近一月嘉实致裕纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致裕纯债债券019047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0185 |
-0.11% |
| 2024-05-08 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0196 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0200 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0188 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0181 |
0.26% |
| 2024-04-29 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0155 |
-0.27% |
| 2024-04-26 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0182 |
-0.23% |
| 2024-04-25 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0205 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0198 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0219 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0211 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0203 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0199 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0189 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0180 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0180 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0180 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0171 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0163 |
-0.06% |
