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南华瑞利债券A(南华瑞利纯债A)基金净值查询(011464)

近一月南华瑞利债券A|南华瑞利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华瑞利债券A011464净值及计算阶段收益
近一月011464基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南华瑞利债券A 1.1009 0.04%
2026-09-15 南华瑞利债券A 1.1005 -0.01%
2026-09-14 南华瑞利债券A 1.1006 0.02%
2026-09-11 南华瑞利债券A 1.1004 -0.05%
2026-09-10 南华瑞利债券A 1.1010 -0.05%
2026-09-09 南华瑞利债券A 1.1016 -0.04%
2026-09-08 南华瑞利债券A 1.1020 -0.02%
2026-09-07 南华瑞利债券A 1.1022 0.02%
2026-09-04 南华瑞利债券A 1.1020 0.01%
2026-09-03 南华瑞利债券A 1.1019 0.05%
2026-09-02 南华瑞利债券A 1.1013 -0.04%
2026-09-01 南华瑞利债券A 1.1017 0.09%
2026-08-31 南华瑞利债券A 1.1007 0.00%
2026-08-28 南华瑞利债券A 1.1007 -0.04%
2026-08-27 南华瑞利债券A 1.1011 -0.06%
2026-08-26 南华瑞利债券A 1.1018 -0.01%
2026-08-25 南华瑞利债券A 1.1019 -0.02%
2026-08-24 南华瑞利债券A 1.1021 0.06%
2026-08-21 南华瑞利债券A 1.1014 -0.02%
2026-08-20 南华瑞利债券A 1.1016 -0.01%
2026-08-19 南华瑞利债券A 1.1017 -0.04%
2026-08-18 南华瑞利债券A 1.1021 0.04%
2026-08-17 南华瑞利债券A 1.1017 0.04%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华科技创新混合发起A 1.4197 4.82%
南华科技创新混合发起C 1.4129 4.82%
南华瑞盈混合发起A 1.6036 2.00%
南华瑞盈混合发起C 1.6135 1.99%
南华丰睿量化选股混合A 1.1281 1.99%
南华丰睿量化选股混合C 1.1175 1.98%
南华丰汇混合A 2.0161 1.06%
南华丰淳混合A 1.4520 0.64%
南华丰淳混合C 1.3746 0.64%
杭州湾区 1.4245 0.45%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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