近一月长江乐鑫定开债基金净值查询
查询指定日期范围长江乐鑫定开债006135净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长江乐鑫定开债 |
1.0273 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
长江乐鑫定开债 |
1.0280 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
长江乐鑫定开债 |
1.0282 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
长江乐鑫定开债 |
1.0287 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
长江乐鑫定开债 |
1.0282 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
长江乐鑫定开债 |
1.0272 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
长江乐鑫定开债 |
1.0267 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
长江乐鑫定开债 |
1.0261 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
长江乐鑫定开债 |
1.0256 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
长江乐鑫定开债 |
1.0253 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
长江乐鑫定开债 |
1.0247 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
长江乐鑫定开债 |
1.0237 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
长江乐鑫定开债 |
1.0231 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
长江乐鑫定开债 |
1.0229 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
长江乐鑫定开债 |
1.0224 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
长江乐鑫定开债 |
1.0218 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
长江乐鑫定开债 |
1.0212 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
长江乐鑫定开债 |
1.0208 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
长江乐鑫定开债 |
1.0208 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
长江乐鑫定开债 |
1.0205 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
长江乐鑫定开债 |
1.0204 |
0.05% |
