近一月长江乐鑫定开债基金净值查询
查询指定日期范围长江乐鑫定开债006135净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
长江乐鑫定开债 |
1.0251 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
长江乐鑫定开债 |
1.0250 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
长江乐鑫定开债 |
1.0250 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
长江乐鑫定开债 |
1.0247 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
长江乐鑫定开债 |
1.0244 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
长江乐鑫定开债 |
1.0243 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
长江乐鑫定开债 |
1.0239 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
长江乐鑫定开债 |
1.0237 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
长江乐鑫定开债 |
1.0233 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
长江乐鑫定开债 |
1.0233 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
长江乐鑫定开债 |
1.0237 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
长江乐鑫定开债 |
1.0239 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
长江乐鑫定开债 |
1.0235 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
长江乐鑫定开债 |
1.0233 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
长江乐鑫定开债 |
1.0230 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
长江乐鑫定开债 |
1.0232 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
长江乐鑫定开债 |
1.0232 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
长江乐鑫定开债 |
1.0241 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
长江乐鑫定开债 |
1.0244 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
长江乐鑫定开债 |
1.0247 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
长江乐鑫定开债 |
1.0246 |
0.02% |
