热搜: 中国农业银行 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 易方达上证50增强A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.15% 0.77% 2.88% 2.28%
排名 761/2523 638/2510 601/2462 732/2496
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    日期 分红送配
    2025-08-21 每份派现金0.0200元
    2025-01-20 每份派现金0.0200元
    2022-03-28 每份派现金0.0100元
    2021-11-26 每份派现金0.0400元
    2021-05-27 每份派现金0.0200元
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴业优势产业混合A 1.2845 4.04%
    兴业优势产业混合C 1.2251 4.04%
    兴业多策略 2.5830 3.95%
    兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.52%
    兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.52%
    科创E 1.3171 3.43%
    兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.09%
    兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.09%
    兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.07%
    兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.06%
    基金名称 单位净值 日增长率
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
    交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
    富国一年期 1.1318 0.03%
    易方达投债C 1.1627 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
    易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%