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近一月国泰惠融纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰惠融纯债债券007331净值及计算阶段收益
近一月007331基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 国泰惠融纯债债券 1.0548 0.15%
2024-03-26 国泰惠融纯债债券 1.0532 0.01%
2024-03-25 国泰惠融纯债债券 1.0531 -0.10%
2024-03-22 国泰惠融纯债债券 1.0542 -0.06%
2024-03-21 国泰惠融纯债债券 1.0548 0.04%
2024-03-20 国泰惠融纯债债券 1.0544 -0.07%
2024-03-19 国泰惠融纯债债券 1.0551 0.07%
2024-03-18 国泰惠融纯债债券 1.0544 0.13%
2024-03-15 国泰惠融纯债债券 1.0530 0.08%
2024-03-14 国泰惠融纯债债券 1.0522 -0.02%
2024-03-13 国泰惠融纯债债券 1.0524 -0.06%
2024-03-12 国泰惠融纯债债券 1.0530 -0.14%
2024-03-11 国泰惠融纯债债券 1.0545 -0.12%
2024-03-08 国泰惠融纯债债券 1.0558 -0.03%
2024-03-07 国泰惠融纯债债券 1.0561 0.00%
2024-03-06 国泰惠融纯债债券 1.0561 0.22%
2024-03-05 国泰惠融纯债债券 1.0538 0.07%
2024-03-04 国泰惠融纯债债券 1.0531 0.09%
2024-03-01 国泰惠融纯债债券 1.0522 -0.17%
2024-02-29 国泰惠融纯债债券 1.0540 0.09%
2024-02-28 国泰惠融纯债债券 1.0531 0.16%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰黄金ETF联接A 1.8979 0.63%
国泰民安增益纯债A 1.1584 0.24%
国泰丰盈纯债债券A 1.0591 0.23%
国泰丰祺纯债债券A 1.0295 0.20%
国泰惠丰纯债债券 1.1396 0.18%
国泰惠富纯债债券A 1.0586 0.17%
国泰瑞和纯债债券 1.0568 0.15%
国泰惠融纯债债券 1.0548 0.15%
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 1.0230 0.14%
国泰嘉睿纯债债券A 1.0404 0.13%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%