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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海高端制造混合C | 1.6342 | 4.58% |
| 恒生前海高端制造混合A | 1.6620 | 4.57% |
| 恒生前海消费升级混合 | 1.7540 | 3.82% |
| 恒生前海瑞丰混合A | 0.7055 | 3.01% |
| 恒生前海瑞丰混合C | 0.7022 | 3.01% |
| 恒生前海匠心精选混合A | 0.8758 | 1.97% |
| 恒生前海匠心精选混合C | 0.8707 | 1.97% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6647 | 1.90% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.6312 | 1.57% |
| 恒生前海北证50成份指数增强A | 0.7090 | 1.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |