近一月建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围建信开元耀享9个月持有期混合发起A018455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0225 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0230 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0225 |
0.39% |
| 2024-04-25 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0185 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0187 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0136 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0139 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0159 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0171 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0169 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0118 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0161 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0147 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0151 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0136 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0142 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0139 |
-0.14% |
