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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.1100元 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 3.47% | -1.60% |
| 601398 | 工商银行 | 2.95% | -0.26% |
| 601318 | 中国平安 | 2.57% | -0.12% |
| 601939 | 建设银行 | 2.51% | -0.45% |
| 600919 | 江苏银行 | 2.32% | -0.29% |
| 600941 | 中国移动 | 2.27% | 0.18% |
| 600036 | 招商银行 | 2.14% | -0.24% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.10% | -1.30% |
| 000333 | 美的集团 | 2.08% | -0.56% |
| 002379 | 宏创控股 | 2.06% | -1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0643 | 0.02% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0013 | 0.02% |
| 上银聚增富定开债 | 0.9890 | 0.01% |
| 上银聚鸿益3个月定开债 | 1.0261 | 0.01% |
| 上银慧祥利债券C | 1.0481 | 0.01% |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A | 1.0086 | 0.01% |
| 上银政策性金融债债券A | 1.0251 | 0.01% |
| 上银慧永利中短期债券A | 1.0574 | 0.01% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0702 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A | 1.1149 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |