近一月东方永兴18个月定开债A|东方永兴18个月定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围东方永兴18个月定开债A003324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3931 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3925 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3924 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3924 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3926 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3923 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3920 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3912 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3910 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3900 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3902 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3893 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3892 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3895 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3907 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3909 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3909 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3907 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3912 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3911 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3911 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3901 |
0.03% |
