近一月永赢添添欣12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢添添欣12个月持有混合A014892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1769 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1769 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1771 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1776 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1779 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1777 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1778 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1774 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1776 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1768 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1777 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1771 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1768 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1767 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1767 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1767 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1772 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1772 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1769 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1770 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1791 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1787 |
0.10% |
