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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0067元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0032元 |
| 2026-03-09 | 每份派现金0.0037元 |
| 2025-11-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 工银主题策略混合C | 9.1670 | 4.48% |
| 东方惠新C | 3.0385 | 4.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1273 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1178 | 0.10% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0149 | 0.09% |
| 南方信元债券A | 1.0863 | 0.08% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0047 | 0.08% |
| 南方信元债券C | 1.0857 | 0.08% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2117 | 0.07% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1904 | 0.07% |