近一月太平丰润一年定开债发起式|太平丰润一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平丰润一年定开债发起式014056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0052 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0067 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0056 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0078 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0098 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0099 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0113 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0101 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0105 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0096 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0128 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0135 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0131 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0146 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0137 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0130 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0129 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0160 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0148 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0152 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0198 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0208 |
0.34% |
