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新华利率债债券A基金净值查询(011038)

近一月新华利率债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华利率债债券A011038净值及计算阶段收益
近一月011038基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 新华利率债债券A 1.0367 0.02%
2025-12-16 新华利率债债券A 1.0365 0.01%
2025-12-15 新华利率债债券A 1.0364 0.00%
2025-12-12 新华利率债债券A 1.0364 0.00%
2025-12-11 新华利率债债券A 1.0364 0.01%
2025-12-10 新华利率债债券A 1.0363 0.01%
2025-12-09 新华利率债债券A 1.0362 0.01%
2025-12-08 新华利率债债券A 1.0361 0.00%
2025-12-05 新华利率债债券A 1.0361 0.02%
2025-12-04 新华利率债债券A 1.0359 -0.04%
2025-12-03 新华利率债债券A 1.0363 -0.01%
2025-12-02 新华利率债债券A 1.0364 0.00%
2025-12-01 新华利率债债券A 1.0364 0.01%
2025-11-28 新华利率债债券A 1.0363 0.02%
2025-11-27 新华利率债债券A 1.0361 -0.01%
2025-11-26 新华利率债债券A 1.0362 -0.02%
2025-11-25 新华利率债债券A 1.0364 -0.01%
2025-11-24 新华利率债债券A 1.0365 0.01%
2025-11-21 新华利率债债券A 1.0364 0.00%
2025-11-20 新华利率债债券A 1.0364 0.01%
2025-11-19 新华利率债债券A 1.0363 0.00%
2025-11-18 新华利率债债券A 1.0363 0.00%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华科技创新 1.5946 5.43%
新华趋势 3.4662 5.36%
新华策略精选股票A 2.2252 5.35%
新华优选分红混合A 0.9852 5.03%
新华行业周期轮换混合A 5.2716 3.76%
新华行业周期轮换混合C 1.4346 3.75%
新华成长 2.1173 3.41%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.1214 3.38%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.0960 3.38%
新华鑫动力C 1.9251 3.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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