近一月国寿安保安恒金融债债券基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保安恒金融债债券012451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1143 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1137 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1137 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1144 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1145 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1145 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1148 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1143 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1144 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1131 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1136 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1122 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1116 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1117 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1132 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1139 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1144 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1131 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1135 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1138 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1151 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.1140 |
0.04% |
