近一月国寿安保安恒金融债债券基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保安恒金融债债券012451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0231 |
-0.05% |
| 2024-05-07 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0236 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0226 |
0.01% |
| 2024-04-30 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0225 |
0.37% |
| 2024-04-29 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0187 |
-0.40% |
| 2024-04-25 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0279 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0329 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0315 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0301 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0293 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0279 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0249 |
0.12% |
| 2024-04-15 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0237 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0233 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0219 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0213 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
国寿安保安恒金融债债券 |
1.0235 |
0.05% |
