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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 1.0184 | -0.03% |
| 2024-04-26 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 1.0187 | -0.13% |
| 2024-04-19 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 1.0200 | 0.15% |
| 2024-04-12 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 1.0185 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德健康优加混合A | 0.7218 | -0.51% |
| 光大保德信汇佳混合C | 1.0163 | -0.68% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.0289 | -0.69% |
| 光大保德信睿盈混合A | 0.5510 | -0.72% |
| 光大保德信核心资产混合A | 0.9089 | -0.72% |
| 光大保德信核心资产混合C | 0.8986 | -0.72% |
| 光大保德信恒鑫混合A | 0.9186 | -0.76% |
| 光大保德信恒鑫混合C | 0.9092 | -0.76% |
| 光大保德信中证500指数增强A | 0.8674 | -0.89% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 0.8580 | -0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
