近一月光大尊利纯债一年定开债发起式|光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围光大尊利纯债一年定开债发起式014387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0081 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0074 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0072 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0064 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0063 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0069 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0074 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0069 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0065 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0059 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0059 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0054 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0064 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0068 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0070 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0210 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0207 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0210 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0216 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0219 |
0.01% |
