近一月光大尊利纯债一年定开债发起式|光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围光大尊利纯债一年定开债发起式014387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0190 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0187 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0186 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0190 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0191 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0191 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0192 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0189 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0189 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0181 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0184 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0176 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0172 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0172 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0182 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0186 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0189 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0181 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0183 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0187 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0195 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0188 |
0.05% |
