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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-07-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-04-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起A | 1.0469 | 4.34% |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 军工ETF | 1.3716 | 2.19% |
| 军工基金 | 1.4268 | 1.64% |
| 国泰金马稳健回报混合A | 1.3693 | 1.23% |
| 软件ETF | 0.8940 | 1.19% |
| 矿业ETF | 1.9196 | 1.15% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.8983 | 1.14% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.8862 | 1.13% |
| 房地产LOF | 0.6835 | 1.09% |