近一月华夏鼎诺三个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0828 |
0.06% |
2024-03-26 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0822 |
-0.01% |
2024-03-25 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0823 |
-0.03% |
2024-03-22 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0826 |
0.00% |
2024-03-21 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0826 |
0.04% |
2024-03-20 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0822 |
0.00% |
2024-03-19 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0822 |
0.06% |
2024-03-18 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0815 |
0.09% |
2024-03-15 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0805 |
0.10% |
2024-03-14 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0794 |
-0.04% |
2024-03-13 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0798 |
-0.06% |
2024-03-12 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0804 |
-0.15% |
2024-03-11 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0820 |
-0.08% |
2024-03-08 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0829 |
0.00% |
2024-03-07 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0829 |
0.00% |
2024-03-06 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0829 |
0.12% |
2024-03-05 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0816 |
0.02% |
2024-03-04 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0814 |
0.06% |
2024-03-01 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0808 |
-0.10% |
2024-02-29 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C |
1.0819 |
0.09% |