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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0176元 |
| 2024-05-21 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信添利30天持有期债券发起式C | 1.1035 | 0.01% |
| 泰信汇盈债券A | 1.2543 | 0.01% |
| 泰信汇盈债券C | 1.1180 | 0.01% |
| 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0101 | 0.01% |
| 泰信强债A | 1.1134 | 0.00% |
| 泰信强债C | 1.1107 | 0.00% |
| 泰信鑫利混合C | 1.2166 | 0.00% |
| 泰信添利30天持有期债券发起式A | 1.1124 | 0.00% |
| 泰信添鑫中短债债券A | 1.0940 | 0.00% |
| 泰信添鑫中短债债券C | 1.0872 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |