近一月华安新恒利混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安新恒利混合C003806净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华安新恒利混合C |
1.3503 |
-0.16% |
2024-04-25 |
华安新恒利混合C |
1.3524 |
0.00% |
2024-04-24 |
华安新恒利混合C |
1.3524 |
-0.15% |
2024-04-23 |
华安新恒利混合C |
1.3544 |
0.10% |
2024-04-22 |
华安新恒利混合C |
1.3531 |
0.09% |
2024-04-19 |
华安新恒利混合C |
1.3519 |
0.04% |
2024-04-18 |
华安新恒利混合C |
1.3514 |
0.10% |
2024-04-17 |
华安新恒利混合C |
1.3501 |
0.06% |
2024-04-16 |
华安新恒利混合C |
1.3493 |
0.01% |
2024-04-15 |
华安新恒利混合C |
1.3491 |
0.06% |
2024-04-12 |
华安新恒利混合C |
1.3483 |
0.11% |
2024-04-11 |
华安新恒利混合C |
1.3468 |
0.06% |
2024-04-10 |
华安新恒利混合C |
1.3460 |
0.04% |
2024-04-09 |
华安新恒利混合C |
1.3455 |
0.10% |
2024-04-08 |
华安新恒利混合C |
1.3442 |
0.07% |
2024-04-03 |
华安新恒利混合C |
1.3432 |
0.04% |
2024-04-02 |
华安新恒利混合C |
1.3426 |
0.06% |
2024-04-01 |
华安新恒利混合C |
1.3418 |
-0.04% |
2024-03-29 |
华安新恒利混合C |
1.3423 |
0.03% |
2024-03-28 |
华安新恒利混合C |
1.3419 |
0.01% |
2024-03-27 |
华安新恒利混合C |
1.3418 |
0.01% |