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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.6056 | 1.59% |
| 富国国安C | 0.7090 | 1.43% |
| 东方红远见价值混合C | 0.8972 | 1.36% |
| 东方红启瑞三年持有混合B | 1.8859 | 1.00% |
| 东方红启瑞三年持有混合A | 1.9222 | 1.00% |
| 东方红远见领航混合发起A | 0.9731 | 0.87% |
| 东方红远见领航混合发起C | 0.9708 | 0.87% |
| 益民品质升级混合C | 0.5972 | 0.74% |
| 广发国证2000ETF联接C | 1.1168 | 0.61% |
| 华宝资源优选混合C | 3.4810 | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 平安惠金定开债A | 1.2782 | 0.22% |
| 平安惠金定开债C | 1.2711 | 0.22% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.0854 | 0.21% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券C | 1.1733 | 0.20% |
| 平安增利六个月定开债A | 1.2447 | 0.18% |
| 易方达裕景6个月 | 1.1890 | 0.17% |
| 平安增利六个月定开债C | 1.2240 | 0.17% |
| 平安增利六个月定开债E | 1.2240 | 0.17% |