近一月南方7-10年国开债E基金净值查询
查询指定日期范围南方7-10年国开债E013594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方7-10年国开债E |
1.2536 |
0.40% |
| 2024-04-29 |
南方7-10年国开债E |
1.2486 |
-0.45% |
| 2024-04-26 |
南方7-10年国开债E |
1.2543 |
-0.45% |
| 2024-04-25 |
南方7-10年国开债E |
1.2600 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
南方7-10年国开债E |
1.2595 |
-0.42% |
| 2024-04-23 |
南方7-10年国开债E |
1.2648 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
南方7-10年国开债E |
1.2633 |
0.17% |
| 2024-04-19 |
南方7-10年国开债E |
1.2611 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
南方7-10年国开债E |
1.2598 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
南方7-10年国开债E |
1.2572 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
南方7-10年国开债E |
1.2551 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
南方7-10年国开债E |
1.2540 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
南方7-10年国开债E |
1.2534 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
南方7-10年国开债E |
1.2510 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
南方7-10年国开债E |
1.2495 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
南方7-10年国开债E |
1.2509 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
南方7-10年国开债E |
1.2497 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
南方7-10年国开债E |
1.2487 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
南方7-10年国开债E |
1.2472 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
南方7-10年国开债E |
1.2462 |
-0.10% |
