近一月南方中债7-10年国开行债券指数E|南方7-10年国开债E基金净值查询
查询指定日期范围南方中债7-10年国开行债券指数E013594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3463 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3484 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3501 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3490 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3476 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3457 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3455 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3436 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3470 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3490 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3502 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3497 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3480 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3494 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3518 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3528 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3527 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3528 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3526 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3531 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3531 |
0.09% |
