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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-05-20 | 每份派现金0.0112元 |
| 2025-02-25 | 每份派现金0.0286元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.6690 | 3.02% |
| 博时科技驱动混合A | 2.9629 | 2.50% |
| 博时科技驱动混合C | 2.9227 | 2.50% |
| 博时国企改革主题股票A | 0.8628 | 2.03% |
| 博时汇悦回报混合 | 2.5086 | 1.85% |
| 博时成长精选混合C | 1.1597 | 1.80% |
| 博时成长精选混合A | 1.1988 | 1.79% |
| 博时成长臻选混合A | 1.3980 | 1.59% |
| 博时成长臻选混合C | 1.3661 | 1.59% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9256 | 1.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0800 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0407 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0423 | 0.05% |
| 华宝1-3年国开债指数C | 1.0810 | 0.05% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0139 | 0.03% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0371 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0801 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0808 | 0.03% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0420 | 0.03% |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0179 | 0.02% |