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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 4.6933 | 4.05% |
| 中航机遇领航混合发起C | 4.6058 | 4.05% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.0661 | 3.87% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.0342 | 3.87% |
| 中航洞见领航混合A | 1.3388 | 3.79% |
| 中航洞见领航混合C | 1.3333 | 3.78% |
| 中航远见领航混合发起A | 1.2850 | 3.50% |
| 中航远见领航混合发起C | 1.2686 | 3.50% |
| 中航卓越领航混合发起A | 0.8346 | 3.33% |
| 中航卓越领航混合发起C | 0.8309 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |