近一月招商添德3个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围招商添德3个月定开债A006393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
招商添德3个月定开债A |
1.1184 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
招商添德3个月定开债A |
1.1185 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
招商添德3个月定开债A |
1.1194 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
招商添德3个月定开债A |
1.1190 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
招商添德3个月定开债A |
1.1192 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
招商添德3个月定开债A |
1.1185 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
招商添德3个月定开债A |
1.1182 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
招商添德3个月定开债A |
1.1174 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
招商添德3个月定开债A |
1.1173 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
招商添德3个月定开债A |
1.1179 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
招商添德3个月定开债A |
1.1185 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
招商添德3个月定开债A |
1.1178 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
招商添德3个月定开债A |
1.1173 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
招商添德3个月定开债A |
1.1166 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
招商添德3个月定开债A |
1.1167 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
招商添德3个月定开债A |
1.1164 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
招商添德3个月定开债A |
1.1176 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
招商添德3个月定开债A |
1.1181 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
招商添德3个月定开债A |
1.1185 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
招商添德3个月定开债A |
1.1183 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
招商添德3个月定开债A |
1.1178 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
招商添德3个月定开债A |
1.1181 |
-0.08% |
