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长城恒利债券A基金净值查询(013186)

近一月长城恒利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城恒利债券A013186净值及计算阶段收益
近一月013186基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长城恒利债券A 1.0075 0.05%
2026-09-14 长城恒利债券A 1.0070 -0.01%
2026-09-11 长城恒利债券A 1.0071 -0.06%
2026-09-10 长城恒利债券A 1.0077 -0.03%
2026-09-09 长城恒利债券A 1.0080 0.02%
2026-09-08 长城恒利债券A 1.0078 -0.03%
2026-09-07 长城恒利债券A 1.0081 0.04%
2026-09-04 长城恒利债券A 1.0077 0.01%
2026-09-03 长城恒利债券A 1.0076 0.11%
2026-09-02 长城恒利债券A 1.0065 -0.06%
2026-09-01 长城恒利债券A 1.0071 0.11%
2026-08-31 长城恒利债券A 1.0060 0.05%
2026-08-28 长城恒利债券A 1.0055 -0.01%
2026-08-27 长城恒利债券A 1.0056 -0.13%
2026-08-26 长城恒利债券A 1.0069 -0.06%
2026-08-25 长城恒利债券A 1.0075 -0.04%
2026-08-24 长城恒利债券A 1.0079 0.07%
2026-08-21 长城恒利债券A 1.0072 -0.01%
2026-08-20 长城恒利债券A 1.0073 -0.01%
2026-08-19 长城恒利债券A 1.0074 -0.10%
2026-08-18 长城恒利债券A 1.0084 0.05%
2026-08-17 长城恒利债券A 1.0079 0.05%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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