近一月长城恒利债券A基金净值查询
查询指定日期范围长城恒利债券A013186净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长城恒利债券A |
0.9902 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
长城恒利债券A |
0.9887 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
长城恒利债券A |
0.9885 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
长城恒利债券A |
0.9896 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
长城恒利债券A |
0.9908 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
长城恒利债券A |
0.9900 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
长城恒利债券A |
0.9894 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
长城恒利债券A |
0.9885 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
长城恒利债券A |
0.9886 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
长城恒利债券A |
0.9873 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
长城恒利债券A |
0.9900 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
长城恒利债券A |
0.9913 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
长城恒利债券A |
0.9922 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
长城恒利债券A |
0.9921 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
长城恒利债券A |
0.9910 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
长城恒利债券A |
0.9918 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
长城恒利债券A |
0.9933 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
长城恒利债券A |
0.9942 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
长城恒利债券A |
0.9941 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
长城恒利债券A |
0.9944 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
长城恒利债券A |
0.9944 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
长城恒利债券A |
0.9949 |
0.00% |
